Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Citigroup
C
US$2053억
| US$459만 | 0.04% |
35,455
-501
| -1% | -US$6.75만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
252
iShares Silver Trust
SLV
US$238억
| US$459만 | 0.04% |
84,196
+2,476
| +3% | +US$14만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
253
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$448만 | 0.04% |
9,271
-102
| -1% | -US$5.49만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
254
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$447만 | 0.04% |
39,394
+792
| +2% | +US$9.18만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
255
CME Group
CME
US$1138억
| US$442만 | 0.04% |
16,893
+856
| +5% | +US$22.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
256
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$436만 | 0.04% |
145,483
+2,586
| +2% | +US$7.75만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
257
Chubb
CB
US$1436억
| US$435만 | 0.04% |
13,392
+5
| +0% | +US$1.73천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
258
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$433만 | 0.04% |
40,660
-3,646
| -8% | -US$36.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
259
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$430만 | 0.04% |
131,710
+54,668
| +71% | +US$187만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
260
Kirby Corp
KEX
US$67.5억
| US$423만 | 0.04% |
32,218
+22,002
| +215% | +US$304만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
261
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$421만 | 0.04% |
10,645
+703
| +7% | +US$24.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
262
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$418만 | 0.04% |
33,016
+7,523
| +30% | +US$101만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
263
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$111억
| US$416만 | 0.04% |
67,619
+1,237
| +2% | +US$8.09만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
264
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48억
| US$414만 | 0.04% |
12,354
-554
| -4% | -US$18.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
265
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.6억
| US$411만 | 0.04% |
11,937
-717
| -6% | -US$24.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
266
Linde
LIN
US$2415억
| US$410만 | 0.04% |
8,641
+443
| +5% | +US$21.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
267
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$23.1억
| US$405만 | 0.04% |
92,157
+827
| +0.9% | +US$3.78만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
268
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$400만 | 0.04% |
8,983
+5
| +0.1% | +US$2.25천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
269
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$400만 | 0.04% |
106,619
+1,330
| +1% | +US$5.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
270
Amphenol
APH
US$1932억
| US$397만 | 0.04% |
47,091
+2,947
| +7% | +US$23.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
271
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8억
| US$395만 | 0.04% |
37,616
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
272
Southern Company
SO
US$1090억
| US$392만 | 0.04% |
47,292
-4,306
| -8% | -US$39.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
273
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$387만 | 0.04% |
175,757
+25,454
| +17% | +US$60.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
274
ASML
ASML
US$5763억
| US$387만 | 0.04% |
2,137
+302
| +16% | +US$52.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
275
Target
TGT
US$733억
| US$387만 | 0.04% |
24,676
-1,411
| -5% | -US$21.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.