Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$323만 | 0.03% |
9,042
+88
| +1% | +US$3.32만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
302
ImmunityBio
IBRX
US$70.7억
| US$323만 | 0.03% |
341,700
-11
| -0% | -US$88 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
303
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$318만 | 0.03% |
17,806
+38
| +0.2% | +US$6.16천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
304
Air Products & Chemicals
APD
US$702억
| US$318만 | 0.03% |
11,433
+445
| +4% | +US$13.2만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
305
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$318만 | 0.03% |
15,169
-642
| -4% | -US$14.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
306
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$318만 | 0.03% |
8,167
+259
| +3% | +US$10.3만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
307
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$312만 | 0.03% |
19,157
+3,609
| +23% | +US$67.8만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
308
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$312만 | 0.03% |
29,829
-2,676
| -8% | -US$28.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
309
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
| US$311만 | 0.03% |
44,367
-2,148
| -5% | -US$14.6만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
310
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$310만 | 0.03% |
7,636
-761
| -9% | -US$29만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
311
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$42.3억
| US$309만 | 0.03% |
29,376
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
312
Honeywell
HON
US$721억
| US$304만 | 0.03% |
14,422
-1,696
| -11% | -US$37.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
313
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324억
| US$302만 | 0.03% |
25,609
-1,075
| -4% | -US$13.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
314
NewMarket
NEU
US$64.2억
| US$300만 | 0.03% |
3,342
-8
| -0.2% | -US$6.9천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
315
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$299만 | 0.03% |
96,483
-917
| -0.9% | -US$2.54만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
316
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302억
| US$294만 | 0.03% |
33,925
+3,499
| +12% | +US$31.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
317
Newmont
NEM
US$1231억
| US$293만 | 0.03% |
25,400
-224
| -0.9% | -US$2.51만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
318
Arch Capital
ACGL
US$355억
| US$292만 | 0.03% |
31,642
+19,870
| +169% | +US$197만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
319
ConocoPhillips
COP
US$1630억
| US$290만 | 0.03% |
23,168
-275
| -1% | -US$3.41만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
320
American Tower
AMT
US$882억
| US$289만 | 0.03% |
17,627
-1,179
| -6% | -US$20.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
321
Illinois Tool Works
ITW
US$821억
| US$286만 | 0.03% |
11,117
-127
| -1% | -US$3.53만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
322
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$285만 | 0.03% |
30,480
+779
| +3% | +US$8.18만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
323
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$285만 | 0.03% |
85,457
+107
| +0.1% | +US$3.68천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
324
State Street
STT
US$474억
| US$282만 | 0.03% |
16,133
-403
| -2% | -US$7.46만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
325
Labcorp
LH
US$302억
| US$281만 | 0.03% |
9,109
-238
| -3% | -US$7.38만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.