Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Medtronic
MDT
US$1304억
| US$386만 | 0.04% |
44,722
-574
| -1% | -US$5.06만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
277
S&P Global
SPGI
US$1376억
| US$383만 | 0.04% |
9,705
-287
| -3% | -US$12.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
278
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38.9억
| US$382만 | 0.04% |
31,333
+4,749
| +18% | +US$60.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
279
Bloom Energy
BE
US$596억
| US$377만 | 0.03% |
13,605
+1,641
| +14% | +US$38.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
280
TFS Financial
TFSL
US$45.7억
| US$377만 | 0.03% |
232,474
-6,131
| -3% | -US$10.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
281
Cummins
CMI
US$629억
| US$375만 | 0.03% |
7,263
+345
| +5% | +US$20.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
282
AH Realty Trust
AHRT
US$4.68억
| US$367만 | 0.03% |
602,215
+7,889
| +1% | +US$5.28만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
283
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$367만 | 0.03% |
33,506
+118
| +0.4% | +US$1.34만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
284
Novartis
NVS
US$3040억
| US$367만 | 0.03% |
25,751
+512
| +2% | +US$7.77만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
285
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160억
| US$364만 | 0.03% |
66,180
-125
| -0.2% | -US$7.03천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
286
Colgate-Palmolive
CL
US$783억
| US$363만 | 0.03% |
42,531
-5,164
| -11% | -US$46.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
287
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$361만 | 0.03% |
69,010
+56,166
| +437% | +US$295만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
288
Travelers Companies
TRV
US$829억
| US$355만 | 0.03% |
9,974
+701
| +8% | +US$25.7만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
289
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$720억
| US$350만 | 0.03% |
15,337
+18
| +0.1% | +US$4.51천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
290
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.49억
| US$349만 | 0.03% |
75,290
-4,641
| -6% | -US$21.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
291
Nordson
NDSN
US$183억
| US$344만 | 0.03% |
10,478
-75
| -0.7% | -US$2.31만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
292
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$337만 | 0.03% |
39,283
+525
| +1% | +US$5.14만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
293
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$336만 | 0.03% |
11,511
-232
| -2% | -US$6.95만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
294
Royal Bank of Canada
RY
US$2805억
| US$335만 | 0.03% |
17,062
+76
| +0.4% | +US$1.58만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
295
Shell
SHEL
US$2777억
| US$335만 | 0.03% |
35,251
+463
| +1% | +US$4.18만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
296
Allstate
ALL
US$661억
| US$334만 | 0.03% |
15,034
+171
| +1% | +US$4.34만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
297
Enterprise Products Partners
EPD
US$815억
| US$332만 | 0.03% |
93,140
-784
| -0.8% | -US$2.99만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
298
Nike
NKE
US$565억
| US$329만 | 0.03% |
92,961
+6,503
| +8% | +US$26.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
299
Capital One
COF
US$1185억
| US$329만 | 0.03% |
17,025
+849
| +5% | +US$17.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
300
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$324만 | 0.03% |
212,027
-1,025
| -0.5% | -US$1.75만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.