Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Seagate
STX
US$1251억
| US$554만 | 0.05% |
6,013
-614
| -9% | -US$52.4만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
227
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$551만 | 0.05% |
193,101
-4,044
| -2% | -US$10.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
228
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$547만 | 0.05% |
16,923
-186
| -1% | -US$6.29만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
229
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$542만 | 0.05% |
47,504
-792
| -2% | -US$9.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
230
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420억
| US$540만 | 0.05% |
88,230
+111
| +0.1% | +US$6.62천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
231
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
US$7336만
| US$527만 | 0.05% |
86,442
-6,912
| -7% | -US$41.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
232
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$527만 | 0.05% |
34,639
-414
| -1% | -US$6.67만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
233
Stryker
SYK
US$1189억
| US$523만 | 0.05% |
18,999
+609
| +3% | +US$19.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
234
Towne Bank
TOWN
US$33.4억
| US$520만 | 0.05% |
145,757
-6,986
| -5% | -US$25.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
235
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$512만 | 0.05% |
22,151
-40
| -0.2% | -US$9.8천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
236
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$501만 | 0.05% |
13,649
-138
| -1% | -US$5.56만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
237
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.2억
| US$498만 | 0.05% |
64,237
+761
| +1% | +US$6.15만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
238
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$496만 | 0.05% |
98,058
+98
| +0.1% | +US$4.98천 |
2026 Q2
1분기
|
|
239
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322억
| US$492만 | 0.05% |
25,380
+906
| +4% | +US$17.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
240
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$485만 | 0.05% |
31,919
-469
| -1% | -US$7.08만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
241
Okta
OKTA
US$319억
| US$484만 | 0.04% |
23,167
-10,707
| -32% | -US$170만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
242
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.9억
| US$479만 | 0.04% |
121,381
+2,148
| +2% | +US$8.76만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
243
Verizon
VZ
US$1929억
| US$477만 | 0.04% |
104,027
-223
| -0.2% | -US$1.05만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$474만 | 0.04% |
100,182
-5,991
| -6% | -US$24.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
245
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$470만 | 0.04% |
12,120
-318
| -3% | -US$10.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
246
3M
MMM
US$960억
| US$469만 | 0.04% |
28,597
+648
| +2% | +US$11.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
247
KLA
KLAC
US$2050억
| US$468만 | 0.04% |
24,018
+3,188
| +15% | +US$62.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
248
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$465만 | 0.04% |
85,980
+7
| +0% | +US$400 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
249
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27억
| US$462만 | 0.04% |
230,163
+44,215
| +24% | +US$90.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
250
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$460만 | 0.04% |
147,094
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.