Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Cameco
CCJ
US$322억
| US$97.9만 | 0.01% |
11,295
+1,158
| +11% | +US$10.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
552
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$831억
| US$97.9만 | 0.01% |
3,080
-122
| -4% | -US$3.91만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
553
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.8억
| US$97.8만 | 0.01% |
24,014
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
554
Rocket Companies
RKT
US$405억
| US$97.7만 | 0.01% |
84,841
-49
| -0.1% | -US$671 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
555
Bank of New York Mellon
BNY
US$1020억
| US$97.6만 | 0.01% |
6,753
-3,268
| -33% | -US$51.3만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
556
First Solar
FSLR
US$197억
| US$97.2만 | 0.01% |
5,550
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
557
Forum Energy Technologies
FET
US$8.23억
| US$97.2만 | 0.01% |
12,009
-7,999
| -40% | -US$56.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
558
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$245억
| US$97만 | 0.01% |
4,962
+196
| +4% | +US$4.01만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
559
Roblox
RBLX
US$365억
| US$96.7만 | 0.01% |
22,829
-552
| -2% | -US$2.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
560
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$96.7만 | 0.01% |
8,761
+3,250
| +59% | +US$35.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
561
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.65억
| US$96.3만 | 0.01% |
22,050
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
562
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$139억
| US$96.3만 | 0.01% |
5,089
+357
| +8% | +US$6.73만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
563
Xcel Energy
XEL
US$511억
| US$96만 | 0.01% |
13,627
-744
| -5% | -US$5.73만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
564
FNB Corp
FNB
US$63.7억
| US$95.4만 | 0.01% |
55,428
+554
| +1% | +US$1.03만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
565
Rivian
RIVN
US$205억
| US$94.9만 | 0.01% |
63,500
+14,986
| +31% | +US$24.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
566
Consolidated Edison
ED
US$439억
| US$94.8만 | 0.01% |
9,280
-380
| -4% | -US$4.12만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
567
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34.6억
| US$94.8만 | 0.01% |
19,686
+4,880
| +33% | +US$24.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
568
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$272억
| US$94.6만 | 0.01% |
10,242
-5
| -0% | -US$493 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
569
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$94만 | 0.01% |
20,547
+2,763
| +16% | +US$14.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
570
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$48억
| US$93.9만 | 0.01% |
26,379
-9,237
| -26% | -US$35.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
571
T-Mobile US
TMUS
US$1770억
| US$93.7만 | 0.01% |
5,746
+22
| +0.4% | +US$3.94천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
572
TE Connectivity
TEL
US$628억
| US$93.7만 | 0.01% |
4,441
+1,470
| +49% | +US$30.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
573
General Mills
GIS
US$183억
| US$93.4만 | 0.01% |
29,043
+2,938
| +11% | +US$11만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
574
Coherent
COHR
US$440억
| US$93.3만 | 0.01% |
3,241
+344
| +12% | +US$10.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
575
Equinix
EQIX
US$1049억
| US$92.7만 | 0.01% |
920
-48
| -5% | -US$4.99만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.