Waddell & Associates
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de Waddell & Associates Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Waddell & Associates Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 110 mi Comprar
2.896.380
+9.286
+0,3% +US$ 331 mil 5,45% 3
2026
Q1 		US$ 93,6 mi Comprar
2.887.094
+63.332
+2% +US$ 2,12 mi 5,28% 5
2025
Q4 		US$ 89 mi Comprar
2.823.762
+41.512
+1% +US$ 1,29 mi 6,01% 4
2025
Q3 		US$ 86,7 mi Comprar
2.782.250
+92.817
+3% +US$ 2,82 mi 7,38% 5
2025
Q2 		US$ 77,1 mi Comprar
2.689.433
+53.042
+2% +US$ 1,44 mi 8,22% 4
2025
Q1 		US$ 72,2 mi Comprar
2.636.391
+40.331
+2% +US$ 1,18 mi 8,77% 3
2024
Q4 		US$ 77,1 mi Comprar
2.596.060
+29.880
+1% +US$ 913 mil 7,86% 3
2024
Q3 		US$ 76,4 mi Comprar
2.566.180
+58.592
+2% +US$ 1,68 mi 9,3% 2
2024
Q2 		US$ 68,9 mi Comprar
2.507.588
+47.138
+2% +US$ 1,3 mi 9,06% 2
2024
Q1 		US$ 70,2 mi Vender
2.460.450
-39.880
-2% -US$ 1,09 mi 9,48% 2
2023
Q4 		US$ 69,2 mi Comprar
2.500.330
+9.582
+0,4% +US$ 238 mil 9,31% 2
2023
Q3 		US$ 60,4 mi Comprar
2.490.748
+27.582
+1% +US$ 703 mil 8,83% 2
2023
Q2 		US$ 62,1 mi Comprar
2.463.166
+35.054
+1% +US$ 841 mil 9,12% 2
2023
Q1 		US$ 59,1 mi Comprar
2.428.112
+8.240
+0,3% +US$ 206 mil 9,24% 2
2022
Q4 		US$ 56,5 mi Comprar
2.419.872
+63.992
+3% +US$ 1,51 mi 9,46% 2
2022
Q3 		US$ 50,1 mi Comprar
2.355.880
+89.608
+4% +US$ 2,14 mi 9,69% 2
2022
Q2 		US$ 51,3 mi Comprar
2.266.272
+780.174
+52% +US$ 19,3 mi 10,44% 3
2022
Q1 		US$ 39,7 mi Comprar
1.486.098
+42.720
+3% +US$ 1,13 mi 6,38% 6
2021
Q4 		US$ 40,1 mi Comprar
1.443.378
+8.142
+0,6% +US$ 224 mil 6,36% 6
2021
Q3 		US$ 37,8 mi Comprar
1.435.236
+34.374
+2% +US$ 912 mil 6,44% 6
2021
Q2 		US$ 38,1 mi Comprar
1.400.862
+5.970
+0,4% +US$ 159 mil 5,78% 7
2021
Q1 		US$ 35,3 mi Comprar
1.394.892
+30.866
+2% +US$ 747 mil 7,25% 6
2020
Q4 		US$ 29,3 mi Comprar
1.364.026
+42.816
+3% +US$ 826 mil 6,7% 7
2020
Q3 		US$ 21,8 mi Comprar
1.321.210
+42.520
+3% +US$ 714 mil 5,92% 9
2020
Q2 		US$ 20,3 mi Comprar
1.278.690
+85.498
+7% +US$ 1,27 mi 6,04% 8
2020
Q1 		US$ 15,4 mi Comprar
1.193.192
+1.100.198
+1.183% +US$ 19,5 mi 6,14% 7
2019
Q4 		US$ 1,87 mi Vender
92.994
-12
-0% -US$ 233 0,56% 17
2019
Q3 		US$ 1,76 mi Vender
93.006
-1.400
-1% -US$ 26,2 mil 0,55% 15
2019
Q2 		US$ 1,78 mi Comprar
+94.406
Nova +US$ 1,77 mi 0,54% 15

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waddell & Associates em FNDA no T2 2026

Waddell & Associates aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 0,32% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 331 mil em ações e elevando a posição para 2.896.380 ações, avaliadas em US$ 110 mi. A posição representa 5,45% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Waddell & Associates informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T2 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então. 489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Waddell & Associates detinha 2.896.380 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 110 mi.
  • Waddell & Associates comprou 9.286 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 331 mil.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 5,45% da carteira de Waddell & Associates em T2 2026, sua posição nº 3.
  • Waddell & Associates informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • 489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waddell & Associates referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.