Waddell & Associates
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de Waddell & Associates Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waddell & Associates Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 110 M Comprar
2,896,380
+9,286
+0.3% +USD 331 k 5.45% 3
2026
Q1 		USD 93.6 M Comprar
2,887,094
+63,332
+2% +USD 2.12 M 5.28% 5
2025
Q4 		USD 89 M Comprar
2,823,762
+41,512
+1% +USD 1.29 M 6.01% 4
2025
Q3 		USD 86.7 M Comprar
2,782,250
+92,817
+3% +USD 2.82 M 7.38% 5
2025
Q2 		USD 77.1 M Comprar
2,689,433
+53,042
+2% +USD 1.44 M 8.22% 4
2025
Q1 		USD 72.2 M Comprar
2,636,391
+40,331
+2% +USD 1.18 M 8.77% 3
2024
Q4 		USD 77.1 M Comprar
2,596,060
+29,880
+1% +USD 913 k 7.86% 3
2024
Q3 		USD 76.4 M Comprar
2,566,180
+58,592
+2% +USD 1.68 M 9.3% 2
2024
Q2 		USD 68.9 M Comprar
2,507,588
+47,138
+2% +USD 1.3 M 9.06% 2
2024
Q1 		USD 70.2 M Vender
2,460,450
-39,880
-2% -USD 1.09 M 9.48% 2
2023
Q4 		USD 69.2 M Comprar
2,500,330
+9,582
+0.4% +USD 238 k 9.31% 2
2023
Q3 		USD 60.4 M Comprar
2,490,748
+27,582
+1% +USD 703 k 8.83% 2
2023
Q2 		USD 62.1 M Comprar
2,463,166
+35,054
+1% +USD 841 k 9.12% 2
2023
Q1 		USD 59.1 M Comprar
2,428,112
+8,240
+0.3% +USD 206 k 9.24% 2
2022
Q4 		USD 56.5 M Comprar
2,419,872
+63,992
+3% +USD 1.51 M 9.46% 2
2022
Q3 		USD 50.1 M Comprar
2,355,880
+89,608
+4% +USD 2.14 M 9.69% 2
2022
Q2 		USD 51.3 M Comprar
2,266,272
+780,174
+52% +USD 19.3 M 10.44% 3
2022
Q1 		USD 39.7 M Comprar
1,486,098
+42,720
+3% +USD 1.13 M 6.38% 6
2021
Q4 		USD 40.1 M Comprar
1,443,378
+8,142
+0.6% +USD 224 k 6.36% 6
2021
Q3 		USD 37.8 M Comprar
1,435,236
+34,374
+2% +USD 912 k 6.44% 6
2021
Q2 		USD 38.1 M Comprar
1,400,862
+5,970
+0.4% +USD 159 k 5.78% 7
2021
Q1 		USD 35.3 M Comprar
1,394,892
+30,866
+2% +USD 747 k 7.25% 6
2020
Q4 		USD 29.3 M Comprar
1,364,026
+42,816
+3% +USD 826 k 6.7% 7
2020
Q3 		USD 21.8 M Comprar
1,321,210
+42,520
+3% +USD 714 k 5.92% 9
2020
Q2 		USD 20.3 M Comprar
1,278,690
+85,498
+7% +USD 1.27 M 6.04% 8
2020
Q1 		USD 15.4 M Comprar
1,193,192
+1,100,198
+1,183% +USD 19.5 M 6.14% 7
2019
Q4 		USD 1.87 M Vender
92,994
-12
-0% -USD 233 0.56% 17
2019
Q3 		USD 1.76 M Vender
93,006
-1,400
-1% -USD 26.2 k 0.55% 15
2019
Q2 		USD 1.78 M Comprar
+94,406
Nuevas +USD 1.77 M 0.54% 15

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waddell & Associates en FNDA: resumen de T2 2026

Waddell & Associates aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 0.32% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 331 k y elevar la posición a 2,896,380 acciones con un valor de USD 110 M. La posición representa 5.45% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Waddell & Associates reportó por primera vez una posición en FNDA en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2026, Waddell & Associates tenía 2,896,380 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 110 M.
  • Waddell & Associates compró 9,286 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 331 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 5.45% de la cartera de Waddell & Associates en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Waddell & Associates reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waddell & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.