Opes Wealth Management
FNDA-Symbol

Opes Wealth Managements Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opes Wealth Management Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		9,9 Mio. $ Verkaufen
304.740
-5.741
-2 % -192.151 $ 1,62 % 20
2025
Q4 		9,8 Mio. $ Kaufen
310.481
+9.640
+3 % +300.564 $ 1,6 % 19
2025
Q3 		9,37 Mio. $ Kaufen
300.841
+8.427
+3 % +255.945 $ 1,62 % 20
2025
Q2 		8,38 Mio. $ Kaufen
292.414
+24.675
+9 % +669.317 $ 1,49 % 23
2025
Q1 		7,33 Mio. $ Kaufen
267.739
+31.333
+13 % +916.700 $ 1,48 % 22
2024
Q4 		7,02 Mio. $ Kaufen
236.406
+5.498
+2 % +167.927 $ 1,44 % 21
2024
Q3 		6,88 Mio. $ Kaufen
230.908
+4.016
+2 % +115.423 $ 1,32 % 23
2024
Q2 		6,23 Mio. $ Kaufen
226.892
+3.234
+1 % +89.201 $ 1,3 % 23
2024
Q1 		6,38 Mio. $ Verkaufen
223.658
-1.776
-0,8 % -48.422 $ 1,47 % 24
2023
Q4 		6,24 Mio. $ Verkaufen
225.434
-4.218
-2 % -104.612 $ 1,5 % 23
2023
Q3 		5,57 Mio. $ Kaufen
229.652
+9.592
+4 % +244.588 $ 1,54 % 24
2023
Q2 		5,55 Mio. $ Kaufen
220.060
+9.978
+5 % +239.528 $ 1,57 % 22
2023
Q1 		5,11 Mio. $ Verkaufen
210.082
-14.586
-6 % -364.266 $ 1,65 % 21
2022
Q4 		5,25 Mio. $ Verkaufen
224.668
-2.198
-1 % -51.719 $ 1,91 % 17
2022
Q3 		4,82 Mio. $ Kaufen
226.866
+8.690
+4 % +207.126 $ 1,93 % 17
2022
Q2 		4,94 Mio. $ Kaufen
218.176
+7.230
+3 % +178.501 $ 1,98 % 18
2022
Q1 		5,64 Mio. $ Verkaufen
210.946
-7.264
-3 % -192.776 $ 1,84 % 19
2021
Q4 		6,07 Mio. $ Kaufen
218.210
+27.734
+15 % +764.025 $ 1,89 % 18
2021
Q3 		5,02 Mio. $ Kaufen
190.476
+32.768
+21 % +869.653 $ 1,78 % 17
2021
Q2 		4,29 Mio. $ Kaufen
157.708
+2.650
+2 % +70.549 $ 1,59 % 20
2021
Q1 		3,93 Mio. $ Kaufen
155.058
+45.524
+42 % +1,1 Mio. $ 1,53 % 21
2020
Q4 		2,34 Mio. $ Kaufen
109.534
+37.418
+52 % +721.505 $ 1,13 % 27
2020
Q3 		1,19 Mio. $ Kaufen
72.116
+26.450
+58 % +443.889 $ 0,57 % 32
2020
Q2 		724.000 $ Verkaufen
45.666
-173.130
-79 % -2,56 Mio. $ 0,37 % 38
2020
Q1 		2,83 Mio. $ Verkaufen
218.796
-2.588
-1 % -45.871 $ 2,13 % 15
2019
Q4 		4,45 Mio. $ Verkaufen
221.384
-71.752
-24 % -1,39 Mio. $ 2,73 % 12
2019
Q3 		5,53 Mio. $ Kaufen
293.136
+5.622
+2 % +105.100 $ 3,65 % 8
2019
Q2 		5,42 Mio. $ Verkaufen
287.514
-402
-0,1 % -7.550 $ 3,7 % 8
2019
Q1 		5,36 Mio. $ Kaufen
+287.916
Neu +5,28 Mio. $ 3,92 % 9

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWP
Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Opes Wealth Management: Q1 2026 im Rückblick

Opes Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q1 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 192.151 $ und hielt danach 304.740 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Die Position macht 1,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Opes Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 304.740 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Opes Wealth Management verkaufte 5.741 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 192.151 $.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q1 2026 1,62 % des Portfolios von Opes Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
  • Opes Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .