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VCM
Vivaldi Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 723 M
Rotación
12.54%
Rendimiento estimado a 1 año
30.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 723 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.9 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.69%
Posición
303
Nuevas
25
Aumentadas
91
Reducidas
129
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 948 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2 M |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.63% |
| 2 | Tecnología | 16.5% |
| 3 | Atención médica | 8.31% |
| 4 | Finanzas | 7.8% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.4 M | 5.16% |
147,173
-3,381
| -2% | -USD 880 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 28.3 M | 3.91% |
82,664
-5,956
| -7% | -USD 2 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 27.8 M | 3.84% |
362,979
+27,619
| +8% | +USD 2.21 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 23.5 M | 3.25% |
515,727
+74,457
| +17% | +USD 3.49 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.9 M | 2.89% |
119,726
-759
| -0.6% | -USD 139 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.9 M | 2.74% |
69,033
-2,934
| -4% | -USD 922 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
|
7
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 18.6 M | 2.57% |
343,010
-25,403
| -7% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 18.2 M | 2.52% |
153,489
-9,344
| -6% | -USD 1.11 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 17.4 M | 2.41% |
174,028
+14,307
| +9% | +USD 1.43 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 17.4 M | 2.4% |
255,271
-30,452
| -11% | -USD 2.31 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 16.4 M | 2.27% |
46,681
-2,315
| -5% | -USD 825 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 15 M | 2.07% |
159,402
-12,408
| -7% | -USD 1.22 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 14.2 M | 1.96% |
552,463
+9,339
| +2% | +USD 251 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 13.5 M | 1.86% |
555,616
+12,576
| +2% | +USD 306 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 12.8 M | 1.77% |
147,393
-9,866
| -6% | -USD 945 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 12.5 M | 1.73% |
506,326
+3,267
| +0.6% | +USD 83.1 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11 M | 1.52% |
16,945
-324
| -2% | -USD 220 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10.2 M | 1.4% |
115,195
-5,017
| -4% | -USD 460 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 9.34 M | 1.29% |
21,706
+649
| +3% | +USD 291 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 8.89 M | 1.23% |
12,551
-446
| -3% | -USD 309 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.88 M | 1.23% |
9,656
-79
| -0.8% | -USD 80.1 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 8.72 M | 1.21% |
147,263
+14,736
| +11% | +USD 897 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 8.68 M | 1.2% |
87,606
-5,107
| -6% | -USD 429 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 8.33 M | 1.15% |
172,345
+19,157
| +13% | +USD 948 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.08 M | 1.12% |
21,736
-27
| -0.1% | -USD 11.1 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
Fondos similares
GWM
Revisión del portafolio de Vivaldi Capital Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Vivaldi Capital Management mantenía 303 posiciones valuadas en USD 723 M, un 1.6% menos que los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Vivaldi Capital Management muestra 25 nuevos, Aumentaron 91, 129 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Figure Technology Solutions: 15,894 acciones con un valor de USD 540 k. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 6.49 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Vivaldi Capital Management en T1 2026 fue Figure Technology Solutions: 15,894 acciones por un valor de USD 540 k.
- Vivaldi Capital Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de Vivaldi Capital Management durante T1 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 6.49 M.
- Vivaldi Capital Management cerró por completo su posición en BlackRock CA Municipal Income Trust en T1 2026, con una venta estimada de USD 474 k.
- Las diez principales posiciones de Vivaldi Capital Management representan 32% de su cartera de USD 723 M en T1 2026.
- Vivaldi Capital Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Vivaldi Capital Management cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 723 M.
Según el Informe 13F de Vivaldi Capital Management correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.