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VCM
Vivaldi Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.23億
売買回転率
12.54%
推定1年リターン
30.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
+30.89%
3年間の予想リターン
+69.18%
5年予想リターン
+67.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.23億
運用資産残高の伸び率
-$1189万
(-1.6%)
資金フロー
-$1062万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.69%
保有額
303
新規
25
買い増し
91
減少
129
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$649万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$231万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$200万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$134万 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.63% |
| 2 | 情報技術 | 16.5% |
| 3 | ヘルスケア | 8.31% |
| 4 | 金融 | 7.8% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3735万 | 5.16% |
147,173
-3,381
| -2% | -$88万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2825万 | 3.91% |
82,664
-5,956
| -7% | -$200万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2778万 | 3.84% |
362,979
+27,619
| +8% | +$221万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $2354万 | 3.25% |
515,727
+74,457
| +17% | +$349万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2088万 | 2.89% |
119,726
-759
| -0.6% | -$13.9万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1985万 | 2.74% |
69,033
-2,934
| -4% | -$92.2万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
|
7
BorgWarner
BWA
$118億
| $1861万 | 2.57% |
343,010
-25,403
| -7% | -$134万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1821万 | 2.52% |
153,489
-9,344
| -6% | -$111万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79億
| $1744万 | 2.41% |
174,028
+14,307
| +9% | +$143万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $1739万 | 2.4% |
255,271
-30,452
| -11% | -$231万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2338億
| $1642万 | 2.27% |
46,681
-2,315
| -5% | -$82.5万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1498万 | 2.07% |
159,402
-12,408
| -7% | -$122万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1417万 | 1.96% |
552,463
+9,339
| +2% | +$25.1万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1348万 | 1.86% |
555,616
+12,576
| +2% | +$30.6万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
15
Medtronic
MDT
$1212億
| $1277万 | 1.77% |
147,393
-9,866
| -6% | -$94.5万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1253万 | 1.73% |
506,326
+3,267
| +0.6% | +$8.31万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1102万 | 1.52% |
16,945
-324
| -2% | -$22万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1016万 | 1.4% |
115,195
-5,017
| -4% | -$46万 |
2019 Q4
25四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $934万 | 1.29% |
21,706
+649
| +3% | +$29.1万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3359億
| $889万 | 1.23% |
12,551
-446
| -3% | -$30.9万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $888万 | 1.23% |
9,656
-79
| -0.8% | -$8.01万 |
2020 Q2
23四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $872万 | 1.21% |
147,263
+14,736
| +11% | +$89.7万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $868万 | 1.2% |
87,606
-5,107
| -6% | -$42.9万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $833万 | 1.15% |
172,345
+19,157
| +13% | +$94.8万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $808万 | 1.12% |
21,736
-27
| -0.1% | -$1.11万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
類似するファンド
GWM
Vivaldi Capital Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Vivaldi Capital Managementは$7.23億相当のポジションを303件保有しており、前四半期の$7.35億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Vivaldi Capital Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 25件、91件増加しました、129件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFigure Technology Solutionsで、保有株数は15,894株、評価額は$54万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$649万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Vivaldi Capital Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFigure Technology Solutionsで、株数は15,894株、評価額は$54万でした。
- Vivaldi Capital Managementは2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
- Vivaldi Capital Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$649万相当を減らしました。
- Vivaldi Capital Managementは2026年第1四半期にBlackRock CA Municipal Income Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.4万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Vivaldi Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.23億のポートフォリオの32%を占めています。
- Vivaldi Capital Managementは2026年第1四半期に新たに25件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Vivaldi Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$7.23億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のVivaldi Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。