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VCM

Vivaldi Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 723 Mio. $ Umschlag 12,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
723 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,69 %
Position
303
Neu
25
Aufgestockt
91
Reduziert
129
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,49 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,21 Mio. $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+1,43 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+1,04 Mio. $
5
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+948.302 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,49 Mio. $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+2,31 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2 Mio. $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+1,34 Mio. $
5
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,63 %
2 Technologie 16,5 %
3 Gesundheitswesen 8,31 %
4 Finanzwesen 7,8 %
5 Kommunikationsdienste 5,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
37,4 Mio. $ 5,16 %
147.173
-3.381
-2 % -879.909 $
2017 Q4
33 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
28,3 Mio. $ 3,91 %
82.664
-5.956
-7 % -2 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
27,8 Mio. $ 3,84 %
362.979
+27.619
+8 % +2,21 Mio. $
2017 Q4
33 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,25 %
515.727
+74.457
+17 % +3,49 Mio. $
2017 Q4
33 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,9 Mio. $ 2,89 %
119.726
-759
-0,6 % -139.248 $
2020 Q1
24 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,9 Mio. $ 2,74 %
69.033
-2.934
-4 % -921.889 $
2017 Q1
36 Quartale
BWA-Symbol
7
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,57 %
343.010
-25.403
-7 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
BNY-Symbol
8
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,52 %
153.489
-9.344
-6 % -1,11 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
GBIL-Symbol
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,41 %
174.028
+14.307
+9 % +1,43 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
SLV-Symbol
10
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 2,4 %
255.271
-30.452
-11 % -2,31 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,27 %
46.681
-2.315
-5 % -825.286 $
2018 Q4
29 Quartale
SCHW-Symbol
12
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
15 Mio. $ 2,07 %
159.402
-12.408
-7 % -1,22 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,96 %
552.463
+9.339
+2 % +250.518 $
2017 Q3
34 Quartale
SCHO-Symbol
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,86 %
555.616
+12.576
+2 % +306.126 $
2020 Q1
24 Quartale
MDT-Symbol
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,77 %
147.393
-9.866
-6 % -945.153 $
2024 Q4
5 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,73 %
506.326
+3.267
+0,6 % +83.106 $
2017 Q3
34 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11 Mio. $ 1,52 %
16.945
-324
-2 % -220.286 $
2017 Q4
33 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,4 %
115.195
-5.017
-4 % -460.209 $
2019 Q4
25 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,29 %
21.706
+649
+3 % +290.651 $
2017 Q4
33 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,89 Mio. $ 1,23 %
12.551
-446
-3 % -308.905 $
2024 Q3
6 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,88 Mio. $ 1,23 %
9.656
-79
-0,8 % -80.091 $
2020 Q2
23 Quartale
SPMD-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,21 %
147.263
+14.736
+11 % +897.010 $
2017 Q4
33 Quartale
MRVL-Symbol
23
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,2 %
87.606
-5.107
-6 % -428.912 $
2025 Q2
3 Quartale
SPSM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
8,33 Mio. $ 1,15 %
172.345
+19.157
+13 % +948.302 $
2017 Q4
33 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,08 Mio. $ 1,12 %
21.736
-27
-0,1 % -11.123 $
2018 Q4
29 Quartale
1
2 3 4 5

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FRG Family Wealth Advisors
FRG Family Wealth Advisors Bellevue, Washington 611 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGS Capital Management
DGS Capital Management Jersey City, New Jersey 609 Mio. $ AUM 44,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opes Wealth Management
Opes Wealth Management Menlo Park, California 609 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Hole Capital Partners
Jackson Hole Capital Partners Tulsa, Oklahoma 605 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vivaldi Capital Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Vivaldi Capital Management 303 Positionen im Wert von 723 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vivaldi Capital Management für Q1 2026 weist 25 neu, 91 erhöht, 129 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Figure Technology Solutions: 15.894 Aktien im Wert von 539.601 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 6,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Vivaldi Capital Management im Q1 2026 war Figure Technology Solutions: 15.894 Aktien im Wert von 539.601 $.
  • Vivaldi Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vivaldi Capital Management im Q1 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
  • Vivaldi Capital Management hat seine Position in BlackRock CA Municipal Income Trust im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 474.124 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vivaldi Capital Management machen im Q1 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 723 Mio. $ aus.
  • Vivaldi Capital Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Vivaldi Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 723 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vivaldi Capital Management für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .