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Capital Planning Advisors

Capital Planning Advisors Portfolio-Positionen

AUM 692 Mio. $ Umschlag 17,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+288,35 %
AUM
692 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,2 Mio. $
Kapitalfluss
-46,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,17 %
Position
169
Neu
6
Aufgestockt
39
Reduziert
78
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+8,38 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,6 Mio. $
3
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+1,32 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+949.305 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+8,73 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+6,44 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+6,19 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+4,02 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+3,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,37 %
2 Technologie 12,07 %
3 Kommunikationsdienste 5,25 %
4 Industrie 4,94 %
5 Finanzwesen 4,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
54 Mio. $ 7,8 %
842.318
+15.153
+2 % +1 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
GLDM-Symbol
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
41 Mio. $ 5,93 %
442.711
-90.529
-17 % -8,73 Mio. $
2019 Q1
28 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
40,7 Mio. $ 5,88 %
807.604
+166.393
+26 % +8,38 Mio. $
2022 Q1
16 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
32,9 Mio. $ 4,75 %
471.250
+10.951
+2 % +790.384 $
2024 Q3
6 Quartale
SPHQ-Symbol
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
31,1 Mio. $ 4,5 %
413.627
-39.223
-9 % -3,05 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
XMHQ-Symbol
6
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
29,1 Mio. $ 4,2 %
281.267
+7.137
+3 % +757.154 $
2023 Q1
12 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
27,9 Mio. $ 4,03 %
261.696
+1.392
+0,5 % +157.998 $
2015 Q1
44 Quartale
AVDE-Symbol
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
26,8 Mio. $ 3,87 %
315.497
+6.045
+2 % +525.262 $
2025 Q2
3 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
25,1 Mio. $ 3,63 %
431.324
-25.286
-6 % -1,53 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
JIRE-Symbol
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,56 %
325.345
+7.002
+2 % +546.944 $
2025 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
23,2 Mio. $ 3,35 %
80.561
-1.142
-1 % -358.827 $
2015 Q4
41 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,3 Mio. $ 3,23 %
88.021
-3.249
-4 % -845.556 $
2014 Q4
45 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,9 Mio. $ 2,44 %
45.570
-844
-2 % -353.166 $
2014 Q4
45 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,42 %
731.365
-18.637
-2 % -429.622 $
2023 Q4
9 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,1 Mio. $ 2,04 %
81.055
-4.856
-6 % -890.892 $
2020 Q2
23 Quartale
HELO-Symbol
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,78 %
192.856
+5.390
+3 % +356.931 $
2023 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,62 %
53.848
-2.477
-4 % -545.371 $
2017 Q3
34 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,56 %
10.860
-439
-4 % -427.807 $
2014 Q4
45 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,56 %
97.387
+8.622
+10 % +949.305 $
2025 Q2
3 Quartale
DGRW-Symbol
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
10 Mio. $ 1,45 %
114.118
+2.215
+2 % +201.404 $
2018 Q4
29 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,72 Mio. $ 1,26 %
14.588
+1.071
+8 % +669.802 $
2023 Q2
11 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,02 Mio. $ 1,16 %
25.898
-736
-3 % -242.182 $
2021 Q2
19 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,65 Mio. $ 1,11 %
13.371
-263
-2 % -168.547 $
2014 Q4
45 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,07 %
59.664
-1.513
-2 % -185.757 $
2018 Q3
30 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,04 %
34.601
+2.367
+7 % +431.619 $
2014 Q4
45 Quartale
1
2 3 4 5

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TSG Advice Partners
TSG Advice Partners Columbus, Ohio 667 Mio. $ AUM
VCM
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Farmers Trust Company
Farmers Trust Company Youngstown, Ohio 637 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Gibbs Wealth Management Alpharetta, Georgia 762 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRG Family Wealth Advisors
FRG Family Wealth Advisors Bellevue, Washington 611 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGS Capital Management
DGS Capital Management Jersey City, New Jersey 609 Mio. $ AUM 44,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opes Wealth Management
Opes Wealth Management Menlo Park, California 609 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Hole Capital Partners
Jackson Hole Capital Partners Tulsa, Oklahoma 605 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Planning Advisors für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Capital Planning Advisors 169 Positionen im Wert von 692 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 748 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Capital Planning Advisors zog im Q1 2026 netto 46,7 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 78 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Capital Planning Advisors eine neue Position in Church & Dwight Co im Wert von 1,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Capital Planning Advisors im Q1 2026 war Church & Dwight Co: 13.727 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Capital Planning Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Planning Advisors im Q1 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,73 Mio. $.
  • Capital Planning Advisors hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Planning Advisors machen im Q1 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 692 Mio. $ aus.
  • Capital Planning Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Planning Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 692 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Planning Advisors für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .