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Capital Planning Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.92억
회전율
17.16%
1년 추정 수익률
21.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.05%
1년 예상 수익률
+21.81%
3년 예상 수익률
+64.23%
5년 예상 수익률
+70.81%
10년 예상 수익률
+288.35%
AUM
US$6.92억
AUM 성장
-US$5618만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$4673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.17%
보유액
169
신규
6
증가
39
축소
78
청산됨
23
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$838만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$160만 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$132만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$100만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$94.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$873만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$644만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$619만 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$402만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.37% |
| 2 | 정보기술 | 12.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.25% |
| 4 | 산업재 | 4.94% |
| 5 | 금융 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5398만 | 7.8% |
842,318
+15,153
| +2% | +US$100만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$4103만 | 5.93% |
442,711
-90,529
| -17% | -US$873만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$4065만 | 5.88% |
807,604
+166,393
| +26% | +US$838만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3287만 | 4.75% |
471,250
+10,951
| +2% | +US$79만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$3110만 | 4.5% |
413,627
-39,223
| -9% | -US$305만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
6
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$2907만 | 4.2% |
281,267
+7,137
| +3% | +US$75.7만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2790만 | 4.03% |
261,696
+1,392
| +0.5% | +US$15.8만 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2677만 | 3.87% |
315,497
+6,045
| +2% | +US$52.5만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2509만 | 3.63% |
431,324
-25,286
| -6% | -US$153만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$2464만 | 3.56% |
325,345
+7,002
| +2% | +US$54.7만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2317만 | 3.35% |
80,561
-1,142
| -1% | -US$35.9만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2234만 | 3.23% |
88,021
-3,249
| -4% | -US$84.6만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1687만 | 2.44% |
45,570
-844
| -2% | -US$35.3만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1676만 | 2.42% |
731,365
-18,637
| -2% | -US$43만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1414만 | 2.04% |
81,055
-4,856
| -6% | -US$89.1만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1233만 | 1.78% |
192,856
+5,390
| +3% | +US$35.7만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1121만 | 1.62% |
53,848
-2,477
| -4% | -US$54.5만 |
2017 Q3
34개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$1082만 | 1.56% |
10,860
-439
| -4% | -US$42.8만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1076만 | 1.56% |
97,387
+8,622
| +10% | +US$94.9만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1002만 | 1.45% |
114,118
+2,215
| +2% | +US$20.1만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$872만 | 1.26% |
14,588
+1,071
| +8% | +US$67만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$802만 | 1.16% |
25,898
-736
| -3% | -US$24.2만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$765만 | 1.11% |
13,371
-263
| -2% | -US$16.9만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$742만 | 1.07% |
59,664
-1,513
| -2% | -US$18.6만 |
2018 Q3
30개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$716만 | 1.04% |
34,601
+2,367
| +7% | +US$43.2만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
유사한 펀드
VCM
GWM
Capital Planning Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Capital Planning Advisors의 보유 포지션은 169개, 총액은 US$6.92억였으며 전 분기 US$7.48억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Capital Planning Advisors은(는) 2026년 1분기에 순 US$4673만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$644만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Capital Planning Advisors는 Church & Dwight Co에 US$128만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital Planning Advisors의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Church & Dwight Co으로, US$128만 상당의 13,727주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Planning Advisors로, 추정 증가액은 US$838만 규모예요.
- Capital Planning Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$873만예요.
- Capital Planning Advisors는 2026년 1분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$644만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Planning Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.92억 중 48%를 차지해요.
- Capital Planning Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Capital Planning Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$6.92억가 됐어요.
2026년 5월 14일에 제출된 Capital Planning Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.