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Capital Planning Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.92億
週轉率
17.16%
1年估算報酬率
21.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.05%
1年估算報酬率
+21.81%
3年估算報酬率
+64.23%
5年估算報酬率
+70.81%
10年估算報酬率
+288.35%
AUM
US$6.92億
AUM 成長
-US$5618萬
(-7.5%)
資金流向
-US$4673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.17%
持股
169
新
6
增持
39
減碼
78
已平倉
23
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$838萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$160萬 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$132萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$100萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$94.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$873萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$644萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$619萬 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$402萬 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$354萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.37% |
| 2 | 科技 | 12.07% |
| 3 | 通訊服務 | 5.25% |
| 4 | 工業 | 4.94% |
| 5 | 金融 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$5398萬 | 7.8% |
842,318
+15,153
| +2% | +US$100萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$4103萬 | 5.93% |
442,711
-90,529
| -17% | -US$873萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$4065萬 | 5.88% |
807,604
+166,393
| +26% | +US$838萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1523億
| US$3287萬 | 4.75% |
471,250
+10,951
| +2% | +US$79萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$3110萬 | 4.5% |
413,627
-39,223
| -9% | -US$305萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
6
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.6億
| US$2907萬 | 4.2% |
281,267
+7,137
| +3% | +US$75.7萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1262億
| US$2790萬 | 4.03% |
261,696
+1,392
| +0.5% | +US$15.8萬 |
2015 Q1
44個季度
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194億
| US$2677萬 | 3.87% |
315,497
+6,045
| +2% | +US$52.5萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$2509萬 | 3.63% |
431,324
-25,286
| -6% | -US$153萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$109億
| US$2464萬 | 3.56% |
325,345
+7,002
| +2% | +US$54.7萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$2317萬 | 3.35% |
80,561
-1,142
| -1% | -US$35.9萬 |
2015 Q4
41個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2234萬 | 3.23% |
88,021
-3,249
| -4% | -US$84.6萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$1687萬 | 2.44% |
45,570
-844
| -2% | -US$35.3萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1676萬 | 2.42% |
731,365
-18,637
| -2% | -US$43萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.25兆
| US$1414萬 | 2.04% |
81,055
-4,856
| -6% | -US$89.1萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.7億
| US$1233萬 | 1.78% |
192,856
+5,390
| +3% | +US$35.7萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1121萬 | 1.62% |
53,848
-2,477
| -4% | -US$54.5萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4412億
| US$1082萬 | 1.56% |
10,860
-439
| -4% | -US$42.8萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$1076萬 | 1.56% |
97,387
+8,622
| +10% | +US$94.9萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1002萬 | 1.45% |
114,118
+2,215
| +2% | +US$20.1萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$872萬 | 1.26% |
14,588
+1,071
| +8% | +US$67萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$802萬 | 1.16% |
25,898
-736
| -3% | -US$24.2萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$765萬 | 1.11% |
13,371
-263
| -2% | -US$16.9萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9453億
| US$742萬 | 1.07% |
59,664
-1,513
| -2% | -US$18.6萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4419億
| US$716萬 | 1.04% |
34,601
+2,367
| +7% | +US$43.2萬 |
2014 Q4
45個季度
|
|
相似基金
VCM
GWM
Capital Planning Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Capital Planning Advisors持有169個部位，管理資產為US$6.92億，較前一季的US$7.48億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Capital Planning Advisors於2026年第1季淨撤出US$4673萬，平倉23個部位，並減持78檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$644萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的59%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Capital Planning Advisors新建了Church & Dwight Co的部位，價值US$128萬。
- Capital Planning Advisors在2026年第1季最大筆買進的是Church & Dwight Co：共買進13,727股，價值US$128萬。
- Capital Planning Advisors在2026年第1季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$838萬。
- Capital Planning Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$873萬。
- Capital Planning Advisors於2026年第1季完全出清State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$644萬。
- 在2026年第1季，Capital Planning Advisors的投資組合規模為US$6.92億，前十大持股占48%。
- Capital Planning Advisors在2026年第1季新增了6個部位，並平倉23個部位。
- Capital Planning Advisors的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$6.92億。
根據Capital Planning Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。