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Capital Planning Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 692 M
Rotación
17.16%
Rendimiento estimado a 1 año
21.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.81%
Rendimiento estimado a 10 años
+288.35%
AUM
USD 692 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 56.2 M
(-7.5%)
Flujo de capital
-USD 46.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.17%
Posición
169
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
78
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 8.38 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 949 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 8.73 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 6.19 M |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.37% |
| 2 | Tecnología | 12.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.25% |
| 4 | Industriales | 4.94% |
| 5 | Finanzas | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 54 M | 7.8% |
842,318
+15,153
| +2% | +USD 1 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 41 M | 5.93% |
442,711
-90,529
| -17% | -USD 8.73 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 40.7 M | 5.88% |
807,604
+166,393
| +26% | +USD 8.38 M |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 32.9 M | 4.75% |
471,250
+10,951
| +2% | +USD 790 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 31.1 M | 4.5% |
413,627
-39,223
| -9% | -USD 3.05 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
6
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 29.1 M | 4.2% |
281,267
+7,137
| +3% | +USD 757 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 27.9 M | 4.03% |
261,696
+1,392
| +0.5% | +USD 158 k |
2015 Q1
44 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 26.8 M | 3.87% |
315,497
+6,045
| +2% | +USD 525 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 25.1 M | 3.63% |
431,324
-25,286
| -6% | -USD 1.53 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 24.6 M | 3.56% |
325,345
+7,002
| +2% | +USD 547 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 23.2 M | 3.35% |
80,561
-1,142
| -1% | -USD 359 k |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.3 M | 3.23% |
88,021
-3,249
| -4% | -USD 846 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.9 M | 2.44% |
45,570
-844
| -2% | -USD 353 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 16.8 M | 2.42% |
731,365
-18,637
| -2% | -USD 430 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.1 M | 2.04% |
81,055
-4,856
| -6% | -USD 891 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 12.3 M | 1.78% |
192,856
+5,390
| +3% | +USD 357 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.2 M | 1.62% |
53,848
-2,477
| -4% | -USD 545 k |
2017 Q3
34 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 10.8 M | 1.56% |
10,860
-439
| -4% | -USD 428 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 10.8 M | 1.56% |
97,387
+8,622
| +10% | +USD 949 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 10 M | 1.45% |
114,118
+2,215
| +2% | +USD 201 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.72 M | 1.26% |
14,588
+1,071
| +8% | +USD 670 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.02 M | 1.16% |
25,898
-736
| -3% | -USD 242 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.65 M | 1.11% |
13,371
-263
| -2% | -USD 169 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.42 M | 1.07% |
59,664
-1,513
| -2% | -USD 186 k |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.16 M | 1.04% |
34,601
+2,367
| +7% | +USD 432 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
Fondos similares
VCM
GWM
Revisión del portafolio de Capital Planning Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Capital Planning Advisors mantenía 169 posiciones valuadas en USD 692 M, un 7.5% menos que los USD 748 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Capital Planning Advisors registró retiros netos por USD 46.7 M en T1 2026, cerró 23 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 6.44 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Capital Planning Advisors abrió una nueva posición en Church & Dwight Co por valor de USD 1.28 M.
- La mayor compra de Capital Planning Advisors en T1 2026 fue Church & Dwight Co: 13,727 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Capital Planning Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 8.38 M.
- La mayor reducción de Capital Planning Advisors durante T1 2026 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 8.73 M.
- Capital Planning Advisors cerró por completo su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 6.44 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Planning Advisors representan 48% de su cartera de USD 692 M en T1 2026.
- Capital Planning Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 23 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Capital Planning Advisors cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 692 M.
Según el Informe 13F de Capital Planning Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.