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Capital Planning Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.92億
売買回転率
17.16%
推定1年リターン
21.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.05%
1年予想リターン
+21.81%
3年間の予想リターン
+64.23%
5年予想リターン
+70.81%
10年間の推定リターン
+288.35%
AUM
$6.92億
運用資産残高の伸び率
-$5618万
(-7.5%)
資金フロー
-$4673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.17%
保有額
169
新規
6
買い増し
39
減少
78
解消
23
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$838万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$160万 |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$132万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$100万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$94.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$873万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$644万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$619万 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+$402万 |
| 5 |
Aon
AON
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.37% |
| 2 | 情報技術 | 12.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.25% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.94% |
| 5 | 金融 | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5398万 | 7.8% |
842,318
+15,153
| +2% | +$100万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $4103万 | 5.93% |
442,711
-90,529
| -17% | -$873万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $4065万 | 5.88% |
807,604
+166,393
| +26% | +$838万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3287万 | 4.75% |
471,250
+10,951
| +2% | +$79万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $3110万 | 4.5% |
413,627
-39,223
| -9% | -$305万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
6
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $2907万 | 4.2% |
281,267
+7,137
| +3% | +$75.7万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2790万 | 4.03% |
261,696
+1,392
| +0.5% | +$15.8万 |
2015 Q1
44四半期
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $2677万 | 3.87% |
315,497
+6,045
| +2% | +$52.5万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2509万 | 3.63% |
431,324
-25,286
| -6% | -$153万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $2464万 | 3.56% |
325,345
+7,002
| +2% | +$54.7万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2317万 | 3.35% |
80,561
-1,142
| -1% | -$35.9万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2234万 | 3.23% |
88,021
-3,249
| -4% | -$84.6万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1687万 | 2.44% |
45,570
-844
| -2% | -$35.3万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1676万 | 2.42% |
731,365
-18,637
| -2% | -$43万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1414万 | 2.04% |
81,055
-4,856
| -6% | -$89.1万 |
2020 Q2
23四半期
|
|
16
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $1233万 | 1.78% |
192,856
+5,390
| +3% | +$35.7万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1121万 | 1.62% |
53,848
-2,477
| -4% | -$54.5万 |
2017 Q3
34四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $1082万 | 1.56% |
10,860
-439
| -4% | -$42.8万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1076万 | 1.56% |
97,387
+8,622
| +10% | +$94.9万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1002万 | 1.45% |
114,118
+2,215
| +2% | +$20.1万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $872万 | 1.26% |
14,588
+1,071
| +8% | +$67万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $802万 | 1.16% |
25,898
-736
| -3% | -$24.2万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $765万 | 1.11% |
13,371
-263
| -2% | -$16.9万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $742万 | 1.07% |
59,664
-1,513
| -2% | -$18.6万 |
2018 Q3
30四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $716万 | 1.04% |
34,601
+2,367
| +7% | +$43.2万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
類似するファンド
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GWM
Capital Planning Advisorsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Capital Planning Advisorsは$6.92億相当のポジションを169件保有しており、前四半期の$7.48億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Capital Planning Advisorsは2026年第1四半期に純額で$4673万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定 $644万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Capital Planning Advisorsは$128万相当のChurch & Dwight Coの新規ポジションを取りました。
- Capital Planning Advisorsが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はChurch & Dwight Coで、株数は13,727株、評価額は$128万でした。
- Capital Planning Advisorsは2026年第1四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$838万でした。
- Capital Planning Advisorsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$873万相当を減らしました。
- Capital Planning Advisorsは2026年第1四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$644万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Capital Planning Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.92億のポートフォリオの48%を占めています。
- Capital Planning Advisorsは2026年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Capital Planning Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$6.92億となりました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCapital Planning Advisorsの 13F報告書 に基づいています。