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Jackson Hole Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$6.05億
週轉率
4.7%
1年估算報酬率
22.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.84%
1年估算報酬率
+22.77%
3年估算報酬率
+71.35%
5年估算報酬率
+112.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.05億
AUM 成長
+US$2110萬
(+3.6%)
資金流向
+US$194萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.62%
持股
319
新
9
增持
105
減碼
28
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$72.1萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$62.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$44.6萬 |
| 4 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$37.5萬 |
| 5 |
SM Energy
SM
|
+US$37.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Riley Exploration Permian
REPX
|
+US$626萬 |
| 2 |
National Bank Holdings
NBHC
|
+US$125萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$91萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$63.1萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$32.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 25.62% |
| 2 | 其他 | 21.51% |
| 3 | 資訊科技 | 11.59% |
| 4 | 通訊服務 | 7.84% |
| 5 | 金融 | 6.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.6億
| US$5860萬 | 9.68% |
2,119,396
+14,499
| +0.7% | +US$37.5萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$2654萬 | 4.39% |
92,532
+476
| +0.5% | +US$15萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2099萬 | 3.47% |
82,696
+1,369
| +2% | +US$35.6萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1562萬 | 2.58% |
42,188
+1,498
| +4% | +US$62.7萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1536萬 | 2.54% |
23,511
+653
| +3% | +US$44.6萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$1367萬 | 2.26% |
187,758
+2,068
| +1% | +US$14.3萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
7
Oneok
OKE
US$604億
| US$1175萬 | 1.94% |
130,005
+3,718
| +3% | +US$30.6萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$977萬 | 1.61% |
46,905
+935
| +2% | +US$20.6萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$960萬 | 1.59% |
106,041
+744
| +0.7% | +US$6.94萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$944萬 | 1.56% |
249,598
+3,456
| +1% | +US$12.2萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$859萬 | 1.42% |
69,092
+618
| +0.9% | +US$7.59萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$823萬 | 1.36% |
14,253
+35
| +0.2% | +US$2.13萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$803萬 | 1.33% |
12,350
-430
| -3% | -US$29.2萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$798萬 | 1.32% |
41,367
-178
| -0.4% | -US$3.54萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
15
Apollo Global Management
APO
US$666億
| US$783萬 | 1.29% |
70,314
+560
| +0.8% | +US$6.94萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$781萬 | 1.29% |
35,906
+601
| +2% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$778萬 | 1.29% |
232,025
+8,539
| +4% | +US$26.7萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3584億
| US$755萬 | 1.25% |
62,790
-56
| -0.1% | -US$6,465 |
2018 Q4
29個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$744萬 | 1.23% |
22,008
+179
| +0.8% | +US$6.16萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$731萬 | 1.21% |
73,633
+3,085
| +4% | +US$30.9萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$729萬 | 1.21% |
12,747
-1,420
| -10% | -US$91萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
22
Citigroup
C
US$2023億
| US$721萬 | 1.19% |
63,584
+33
| +0.1% | +US$3,758 |
2018 Q4
29個季度
|
|
23
Southern Company
SO
US$1069億
| US$666萬 | 1.1% |
69,001
+644
| +0.9% | +US$5.96萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$642萬 | 1.06% |
41,351
+670
| +2% | +US$10.4萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$627萬 | 1.04% |
10,372
-45
| -0.4% | -US$2.77萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
相似基金
Jackson Hole Capital Partners的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Jackson Hole Capital Partners持有319個部位，價值US$6.05億，較前一季的US$5.84億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的32%。
2026年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Jackson Hole Capital Partners新增了9個部位，並退出6個部位，讓由319個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的26%，較前一季的22%上升，其次為其他和資訊科技。
- Jackson Hole Capital Partners在2026年第1季最大筆買進的是SM Energy：共買進16,357股，價值US$51萬。
- Jackson Hole Capital Partners在2026年第1季增持Energy Transfer Partners的幅度最大，估計增加US$72.1萬。
- Jackson Hole Capital Partners在2026年第1季最大幅度減持的標的是Riley Exploration Permian，估計減持了US$626萬。
- Jackson Hole Capital Partners於2026年第1季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$32.2萬。
- 在2026年第1季，Jackson Hole Capital Partners的投資組合規模為US$6.05億，前十大持股占32%。
- Jackson Hole Capital Partners在2026年第1季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Jackson Hole Capital Partners的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$6.05億。
根據Jackson Hole Capital Partners的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月8日提交。