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TSG Advice Partners 投資組合持股
AUM
US$6.67億
週轉率
19.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.89%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.67億
AUM 成長
+US$1229萬
(+1.9%)
資金流向
+US$3371萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.93%
持股
139
新
23
增持
67
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$5071萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$3889萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3829萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$3213萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$3153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.75億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$4294萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3440萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$3123萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.2% |
| 2 | 科技 | 5.83% |
| 3 | 通訊服務 | 2.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.74% |
| 5 | 金融 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6849萬 | 10.26% |
114,619
-280,444
| -71% | -US$1.75億 |
2025 Q4
1季度
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$6669萬 | 9.99% |
905,636
+196,843
| +28% | +US$1460萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4752萬 | 7.12% |
+1,631,361
| 新 | +US$5071萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4052萬 | 6.07% |
62,301
-50,597
| -45% | -US$3440萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3783萬 | 5.67% |
+828,748
| 新 | +US$3889萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3714萬 | 5.56% |
485,200
+478,766
| +7,441% | +US$3829萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$3154萬 | 4.73% |
228,011
+223,408
| +4,854% | +US$3213萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$3087萬 | 4.63% |
+1,012,162
| 新 | +US$3153萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3039萬 | 4.55% |
+562,182
| 新 | +US$3149萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2898萬 | 4.34% |
599,773
+585,922
| +4,230% | +US$2900萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$2820萬 | 4.23% |
476,138
+457,839
| +2,502% | +US$2787萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2182萬 | 3.27% |
35,383
-67,768
| -66% | -US$4294萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1696萬 | 2.54% |
66,812
+2,098
| +3% | +US$54.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1189萬 | 1.78% |
+143,627
| 新 | +US$1202萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$1175萬 | 1.76% |
+503,965
| 新 | +US$1189萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1025萬 | 1.54% |
90,641
-259,677
| -74% | -US$3123萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$963萬 | 1.44% |
38,816
-114,866
| -75% | -US$2963萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
18
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2億
| US$817萬 | 1.22% |
+336,363
| 新 | +US$736萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$725萬 | 1.09% |
41,599
+969
| +2% | +US$17.8萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$675萬 | 1.01% |
89,803
+73,169
| +440% | +US$569萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$623萬 | 0.93% |
29,906
+2,005
| +7% | +US$44.1萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$591萬 | 0.89% |
15,956
+418
| +3% | +US$17.5萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
23
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.21億
| US$585萬 | 0.88% |
+185,666
| 新 | +US$597萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$530萬 | 0.79% |
18,481
+720
| +4% | +US$22.6萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$508萬 | 0.76% |
+69,436
| 新 | +US$514萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
VCM
AIM
TSG Advice Partners的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，TSG Advice Partners持有139個部位，價值US$6.67億，較前一季的US$6.55億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的63%。
TSG Advice Partners在2026年第1季投入US$3371萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共1,631,361股，價值US$4752萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1.75億。
- TSG Advice Partners在2026年第1季最大筆買進的是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共買進1,631,361股，價值US$4752萬。
- TSG Advice Partners在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3829萬。
- TSG Advice Partners在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1.75億。
- TSG Advice Partners於2026年第1季完全出清Invesco Total Return Bond ETF，估計賣出金額為US$46.1萬。
- 在2026年第1季，TSG Advice Partners的投資組合規模為US$6.67億，前十大持股占63%。
- TSG Advice Partners在2026年第1季新增了23個部位，並平倉4個部位。
- TSG Advice Partners的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$6.67億。
根據TSG Advice Partners的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月24日提交。