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LCM
Lonestar Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.45億
週轉率
39.47%
1年估算報酬率
80.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.94%
1年估算報酬率
+80.24%
3年估算報酬率
+260%
5年估算報酬率
+502.37%
10年估算報酬率
+63,137.37%
AUM
US$3.45億
AUM 成長
-US$3.25億
(-49%)
資金流向
-US$4467萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.38%
持股
38
新
6
增持
3
減碼
16
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$663萬 |
| 2 |
Global Ship Lease
GSL
|
+US$507萬 |
| 3 |
Kyivstar Group
KYIV
|
+US$313萬 |
| 4 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$195萬 |
| 5 |
ADT
ADT
|
+US$171萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$720萬 |
| 2 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$696萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$668萬 |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$521萬 |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$513萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.6% |
| 2 | 能源 | 8.63% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.26% |
| 4 | 工業 | 6.18% |
| 5 | 公用事業 | 4.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1.12億 | 32.43% |
1,500
-100
| -6% | -US$7.25萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$7364萬 | 21.32% |
1,000
-1,000
| -50% | -US$68.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Garrett Motion
GTX
US$44.1億
| US$1993萬 | 5.77% |
550,000
-250,000
| -31% | -US$696萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Energy Transfer Partners
ET
US$673億
| US$1721萬 | 4.98% |
900,000
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
Global Ship Lease
GSL
US$14.9億
| US$1090萬 | 3.16% |
290,000
+130,000
| +81% | +US$507萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.7億
| US$976萬 | 2.83% |
1,050,000
-550,000
| -34% | -US$451萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Target Hospitality
TH
US$15.1億
| US$882萬 | 2.55% |
433,100
+58,100
| +15% | +US$97.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Brookdale Senior Living
BKD
US$24億
| US$869萬 | 2.52% |
540,000
-120,000
| -18% | -US$163萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Covista Inc
CVSA
US$43.2億
| US$686萬 | 1.99% |
+55,000
| 新 | +US$663萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vistra
VST
US$505億
| US$635萬 | 1.84% |
40,000
-10,000
| -20% | -US$155萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Talen Energy Corp
TLN
US$165億
| US$615萬 | 1.78% |
16,000
-14,000
| -47% | -US$513萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262億
| US$604萬 | 1.75% |
80,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Dauch Corp
DCH
US$11.5億
| US$515萬 | 1.49% |
950,000
-550,000
| -37% | -US$334萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Celanese
CE
US$52.2億
| US$506萬 | 1.47% |
110,000
-90,000
| -45% | -US$521萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$215億
| US$502萬 | 1.45% |
55,000
-30,000
| -35% | -US$285萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
買權
Transocean
RIG
US$65億
| US$440萬 | 1.27% |
+9,000
| 新 | +US$5.62萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.87億
| US$419萬 | 1.21% |
83,911
-66,089
| -44% | -US$299萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dow Inc
DOW
US$222億
| US$410萬 | 1.19% |
150,000
-30,000
| -17% | -US$109萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
NRG Energy
NRG
US$206億
| US$394萬 | 1.14% |
27,000
-33,000
| -55% | -US$475萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Kyivstar Group
KYIV
US$29.3億
| US$388萬 | 1.12% |
+240,000
| 新 | +US$313萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46.2億
| US$384萬 | 1.11% |
500,000
+75,000
| +18% | +US$65.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3億
| US$364萬 | 1.05% |
85,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
23
EQT Corp
EQT
US$343億
| US$319萬 | 0.92% |
60,000
-30,000
| -33% | -US$168萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$316萬 | 0.91% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
25
Transocean
RIG
US$65億
| US$232萬 | 0.67% |
475,000
-425,000
| -47% | -US$266萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WFI
Lonestar Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lonestar Capital Management持有38個部位，管理資產為US$3.45億，較前一季的US$6.71億減少49%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Lonestar Capital Management於2026年第2季淨撤出US$4467萬，平倉9個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Junior Gold Miners ETF，這筆估值約為US$720萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的76%，其次為能源和非必需消費品。
與趨勢相反，Lonestar Capital Management新建了Covista Inc的部位，價值US$686萬。
- Lonestar Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Covista Inc：共買進55,000股，價值US$686萬。
- Lonestar Capital Management在2026年第2季增持Global Ship Lease的幅度最大，估計增加US$507萬。
- Lonestar Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Garrett Motion，估計減持了US$696萬。
- Lonestar Capital Management於2026年第2季完全出清VanEck Junior Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$720萬。
- 在2026年第2季，Lonestar Capital Management的投資組合規模為US$3.45億，前十大持股占79%。
- Lonestar Capital Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- Lonestar Capital Management的投資組合價值較前一季下跌49%，降至US$3.45億。
根據Lonestar Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。