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SA
SoftVest Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.21億
週轉率
44.44%
1年估算報酬率
45.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.89%
1年估算報酬率
+45.28%
3年估算報酬率
+178.32%
5年估算報酬率
+261.58%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.21億
AUM 成長
+US$4899萬
(+5.6%)
資金流向
+US$236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
4
增持
2
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
|
+US$236萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 68.27% |
| 2 | 其他 | 31.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$4.65億 | 50.47% |
1,062,099
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
賣權
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$2.1億 | 22.82% |
480,200
+71,100
| +17% | +US$2883萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.4億
| US$1.56億 | 16.9% |
6,217,107
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$2777萬 | 3.01% |
180,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1918萬 | 2.08% |
+222,800
| 新 | +US$1913萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
賣權
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$1597萬 | 1.73% |
+150,000
| 新 | +US$1966萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1382萬 | 1.5% |
+18,500
| 新 | +US$1341萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
US$7680萬
| US$836萬 | 0.91% |
924,960
+227,067
| +33% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
買權
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$532萬 | 0.58% |
+50,000
| 新 | +US$655萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SoftVest Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SoftVest Advisors持有9個部位，價值US$9.21億，較前一季的US$8.72億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
SoftVest Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增4項和增加2檔個持倉部位。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的68%，較前一季的74%下降，其次為其他。
- SoftVest Advisors在2026年第2季增持Cross Timbers Royalty Trust的幅度最大，估計增加US$236萬。
- 在2026年第2季，SoftVest Advisors的投資組合規模為US$9.21億，前十大持股占100%。
- SoftVest Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- SoftVest Advisors的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$9.21億。
根據SoftVest Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。