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TSG Advice Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 667 M
Rotación
19.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 667 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 33.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.93%
Posición
139
Nuevas
23
Aumentadas
67
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 38.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 38.3 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 32.1 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 31.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 175 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 42.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 34.4 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 31.2 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 29.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.2% |
| 2 | Tecnología | 5.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.74% |
| 5 | Finanzas | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 68.5 M | 10.26% |
114,619
-280,444
| -71% | -USD 175 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 66.7 M | 9.99% |
905,636
+196,843
| +28% | +USD 14.6 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 47.5 M | 7.12% |
+1,631,361
| Nuevas | +USD 50.7 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 40.5 M | 6.07% |
62,301
-50,597
| -45% | -USD 34.4 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 37.8 M | 5.67% |
+828,748
| Nuevas | +USD 38.9 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 37.1 M | 5.56% |
485,200
+478,766
| +7,441% | +USD 38.3 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 31.5 M | 4.73% |
228,011
+223,408
| +4,854% | +USD 32.1 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 30.9 M | 4.63% |
+1,012,162
| Nuevas | +USD 31.5 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 30.4 M | 4.55% |
+562,182
| Nuevas | +USD 31.5 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 29 M | 4.34% |
599,773
+585,922
| +4,230% | +USD 29 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 28.2 M | 4.23% |
476,138
+457,839
| +2,502% | +USD 27.9 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 21.8 M | 3.27% |
35,383
-67,768
| -66% | -USD 42.9 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17 M | 2.54% |
66,812
+2,098
| +3% | +USD 546 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 11.9 M | 1.78% |
+143,627
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 11.8 M | 1.76% |
+503,965
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 10.3 M | 1.54% |
90,641
-259,677
| -74% | -USD 31.2 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.6 M | 1.44% |
38,816
-114,866
| -75% | -USD 29.6 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 8.17 M | 1.22% |
+336,363
| Nuevas | +USD 7.36 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.25 M | 1.09% |
41,599
+969
| +2% | +USD 178 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 6.75 M | 1.01% |
89,803
+73,169
| +440% | +USD 5.69 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.23 M | 0.93% |
29,906
+2,005
| +7% | +USD 441 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.91 M | 0.89% |
15,956
+418
| +3% | +USD 175 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 321 M
| USD 5.85 M | 0.88% |
+185,666
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.3 M | 0.79% |
18,481
+720
| +4% | +USD 226 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 5.08 M | 0.76% |
+69,436
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VCM
AIM
Revisión del portafolio de TSG Advice Partners en T1 2026
Al cierre de T1 2026, TSG Advice Partners mantenía 139 posiciones por un valor de USD 667 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 655 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
TSG Advice Partners destinó USD 33.7 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1,631,361 acciones con un valor de USD 47.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 175 M.
- La mayor compra de TSG Advice Partners en T1 2026 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1,631,361 acciones por un valor de USD 47.5 M.
- TSG Advice Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 38.3 M.
- La mayor reducción de TSG Advice Partners durante T1 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 175 M.
- TSG Advice Partners cerró por completo su posición en Invesco Total Return Bond ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 461 k.
- Las diez principales posiciones de TSG Advice Partners representan 63% de su cartera de USD 667 M en T1 2026.
- TSG Advice Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2026.
- El valor de la cartera de TSG Advice Partners aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 667 M.
Según el Informe 13F de TSG Advice Partners correspondiente a T1 2026, presentado el 24 abr 2026.