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TSG Advice Partners

TSG Advice Partners Portfolio-Positionen

AUM 667 Mio. $ Umschlag 19,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,93 %
Position
139
Neu
23
Aufgestockt
67
Reduziert
42
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+50,7 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+38,9 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+38,3 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+32,1 Mio. $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+31,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+175 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+42,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+34,4 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+31,2 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+29,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,2 %
2 Technologie 5,83 %
3 Kommunikationsdienste 2,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,74 %
5 Finanzwesen 1,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
68,5 Mio. $ 10,26 %
114.619
-280.444
-71 % -175 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
66,7 Mio. $ 9,99 %
905.636
+196.843
+28 % +14,6 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
47,5 Mio. $ 7,12 %
+1.631.361
Neu +50,7 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
40,5 Mio. $ 6,07 %
62.301
-50.597
-45 % -34,4 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
37,8 Mio. $ 5,67 %
+828.748
Neu +38,9 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SPYM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
37,1 Mio. $ 5,56 %
485.200
+478.766
+7.441 % +38,3 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
VT-Symbol
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
31,5 Mio. $ 4,73 %
228.011
+223.408
+4.854 % +32,1 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
30,9 Mio. $ 4,63 %
+1.012.162
Neu +31,5 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
30,4 Mio. $ 4,55 %
+562.182
Neu +31,5 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
29 Mio. $ 4,34 %
599.773
+585.922
+4.230 % +29 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SPMD-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
28,2 Mio. $ 4,23 %
476.138
+457.839
+2.502 % +27,9 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,27 %
35.383
-67.768
-66 % -42,9 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17 Mio. $ 2,54 %
66.812
+2.098
+3 % +546.007 $
2025 Q4
1 Quartal
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,78 %
+143.627
Neu +12 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SPHY-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,76 %
+503.965
Neu +11,9 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
IVW-Symbol
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,54 %
90.641
-259.677
-74 % -31,2 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,44 %
38.816
-114.866
-75 % -29,6 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BCI-Symbol
18
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,22 %
+336.363
Neu +7,36 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,25 Mio. $ 1,09 %
41.599
+969
+2 % +177.775 $
2025 Q4
1 Quartal
SPHQ-Symbol
20
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,01 %
89.803
+73.169
+440 % +5,69 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,23 Mio. $ 0,93 %
29.906
+2.005
+7 % +441.449 $
2025 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,91 Mio. $ 0,89 %
15.956
+418
+3 % +174.909 $
2025 Q4
1 Quartal
HEQT-Symbol
23
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
321 Mio. $
5,85 Mio. $ 0,88 %
+185.666
Neu +5,97 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,3 Mio. $ 0,79 %
18.481
+720
+4 % +226.195 $
2025 Q4
1 Quartal
SPLV-Symbol
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,76 %
+69.436
Neu +5,14 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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AIM
Arcadia Investment Management Kalamazoo, Michigan 584 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TSG Advice Partners für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt TSG Advice Partners 139 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

TSG Advice Partners investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.631.361 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 175 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TSG Advice Partners im Q1 2026 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.631.361 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $.
  • TSG Advice Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TSG Advice Partners im Q1 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 175 Mio. $.
  • TSG Advice Partners hat seine Position in Invesco Total Return Bond ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 460.725 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TSG Advice Partners machen im Q1 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
  • TSG Advice Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von TSG Advice Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 667 Mio. $.

Auf Grundlage der von TSG Advice Partners für Q1 2026 am 24. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .