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Jackson Hole Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 605 mi
Giro
4,7%
Retorno est. (1 ano)
22,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,84%
Retorno est. (1 ano)
+22,77%
Retorno est. (3 anos)
+71,35%
Retorno est. (5 anos)
+112,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 605 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,1 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,62%
Posição
319
Nova
9
Aumentada
105
Reduzida
28
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 721 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 627 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 446 mil |
| 4 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
SM Energy
SM
|
+US$ 373 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Riley Exploration Permian
REPX
|
+US$ 6,26 mi |
| 2 |
National Bank Holdings
NBHC
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 910 mil |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 631 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 322 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 25,62% |
| 2 | Diversos | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 11,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,84% |
| 5 | Financeiro | 6,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,31 bi
| US$ 58,6 mi | 9,68% |
2.119.396
+14.499
| +0,7% | +US$ 375 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 26,5 mi | 4,39% |
92.532
+476
| +0,5% | +US$ 150 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 21 mi | 3,47% |
82.696
+1.369
| +2% | +US$ 356 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 15,6 mi | 2,58% |
42.188
+1.498
| +4% | +US$ 627 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 15,4 mi | 2,54% |
23.511
+653
| +3% | +US$ 446 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
| US$ 13,7 mi | 2,26% |
187.758
+2.068
| +1% | +US$ 143 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
7
Oneok
OKE
US$ 58,3 bi
| US$ 11,8 mi | 1,94% |
130.005
+3.718
| +3% | +US$ 306 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 9,8 mi | 1,61% |
46.905
+935
| +2% | +US$ 206 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 9,6 mi | 1,59% |
106.041
+744
| +0,7% | +US$ 69,4 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 9,44 mi | 1,56% |
249.598
+3.456
| +1% | +US$ 122 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 8,59 mi | 1,42% |
69.092
+618
| +0,9% | +US$ 75,9 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 8,23 mi | 1,36% |
14.253
+35
| +0,2% | +US$ 21,3 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 8,03 mi | 1,33% |
12.350
-430
| -3% | -US$ 292 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 7,98 mi | 1,32% |
41.367
-178
| -0,4% | -US$ 35,4 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
15
Apollo Global Management
APO
US$ 65,5 bi
| US$ 7,83 mi | 1,29% |
70.314
+560
| +0,8% | +US$ 69,4 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 7,81 mi | 1,29% |
35.906
+601
| +2% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 7,78 mi | 1,29% |
232.025
+8.539
| +4% | +US$ 267 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 7,55 mi | 1,25% |
62.790
-56
| -0,1% | -US$ 6,46 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 7,44 mi | 1,23% |
22.008
+179
| +0,8% | +US$ 61,6 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,31 mi | 1,21% |
73.633
+3.085
| +4% | +US$ 309 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 7,29 mi | 1,21% |
12.747
-1.420
| -10% | -US$ 910 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 7,21 mi | 1,19% |
63.584
+33
| +0,1% | +US$ 3,76 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 6,66 mi | 1,1% |
69.001
+644
| +0,9% | +US$ 59,6 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 6,42 mi | 1,06% |
41.351
+670
| +2% | +US$ 104 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 6,27 mi | 1,04% |
10.372
-45
| -0,4% | -US$ 27,7 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
FGAM
TM
Revisão da carteira de Jackson Hole Capital Partners no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Jackson Hole Capital Partners detinha 319 posições avaliadas em US$ 605 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 584 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Jackson Hole Capital Partners abriu 9 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 319 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 26% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Jackson Hole Capital Partners no T1 2026 foi SM Energy: 16.357 ações no valor de US$ 510 mil.
- Jackson Hole Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Energy Transfer Partners no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 721 mil.
- A maior redução de Jackson Hole Capital Partners em T1 2026 foi em Riley Exploration Permian, com um corte estimado de US$ 6,26 mi.
- Jackson Hole Capital Partners encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 322 mil.
- As dez maiores posições de Jackson Hole Capital Partners representam 32% de sua carteira de US$ 605 mi no T1 2026.
- Jackson Hole Capital Partners abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T1 2026.
- O valor da carteira de Jackson Hole Capital Partners subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 605 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jackson Hole Capital Partners referente a T1 2026, protocolado em 8 de mai. de 2026.