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TM
Taproot Management Ativos da carteira
AUM
US$ 530 mi
Giro
65,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,75%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 530 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 87,6 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 76,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,44%
Posição
243
Nova
96
Aumentada
35
Reduzida
49
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 8,86 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,75 mi |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 7,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Factset
FDS
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 9,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,6% |
| 2 | Industriais | 20,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,07% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,4% |
| 5 | Imóveis | 11,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 11 mi | 2,07% |
127.841
-10.474
| -8% | -US$ 958 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
2
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 10,9 mi | 2,07% |
43.673
-1.085
| -2% | -US$ 270 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 9,4 mi | 1,77% |
32.111
+22.731
| +242% | +US$ 7,47 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 9,37 mi | 1,77% |
19.058
-640
| -3% | -US$ 347 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 8,68 mi | 1,64% |
53.155
+50.699
| +2.064% | +US$ 8,86 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,85 mi | 1,48% |
+36.080
| Nova | +US$ 8 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,8 mi | 1,47% |
+102.508
| Nova | +US$ 7,75 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 7,5 mi | 1,42% |
161.700
+125.404
| +346% | +US$ 5,63 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
9
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 7,37 mi | 1,39% |
+39.360
| Nova | +US$ 7,32 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 7,23 mi | 1,37% |
+70.425
| Nova | +US$ 7,95 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 7,12 mi | 1,34% |
37.381
-33.934
| -48% | -US$ 6,46 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
| US$ 6,79 mi | 1,28% |
243.202
+40.270
| +20% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 6,68 mi | 1,26% |
93.028
-64.434
| -41% | -US$ 4,96 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
CubeSmart
CUBE
US$ 8,78 bi
| US$ 6,49 mi | 1,23% |
177.151
-47.420
| -21% | -US$ 1,82 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 6,22 mi | 1,17% |
+60.011
| Nova | +US$ 6,8 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,1 bi
| US$ 6,22 mi | 1,17% |
129.592
-155.095
| -54% | -US$ 6,79 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,54 bi
| US$ 6,21 mi | 1,17% |
67.520
+50.224
| +290% | +US$ 5,42 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
| US$ 6,09 mi | 1,15% |
26.108
+14.706
| +129% | +US$ 3,58 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 5,77 mi | 1,09% |
+61.791
| Nova | +US$ 5,94 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Brinker International
EAT
US$ 8,55 bi
| US$ 5,7 mi | 1,08% |
+39.934
| Nova | +US$ 6,08 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 5,66 mi | 1,07% |
4.485
-3.413
| -43% | -US$ 4,6 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 5,63 mi | 1,06% |
37.544
-10.237
| -21% | -US$ 1,58 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 5,44 mi | 1,03% |
4.117
+3.214
| +356% | +US$ 4,4 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,42 mi | 1,02% |
+192.873
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
25
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 5,38 mi | 1,02% |
+28.398
| Nova | +US$ 5,61 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
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BFIC
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OCM
Revisão da carteira de Taproot Management no T1 2026
No T1 2026, Taproot Management detinha 243 posições no valor de US$ 530 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 617 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Taproot Management fez uma retirada líquida de US$ 76,4 mi em T1 2026, encerrando 63 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Boston Scientific, uma posição estimada em US$ 11,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 27% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Taproot Management abriu uma nova posição em AbbVie no valor de US$ 7,85 mi.
- A maior compra de Taproot Management no T1 2026 foi AbbVie: 36.080 ações no valor de US$ 7,85 mi.
- Taproot Management foi quem mais aumentou sua posição em AvalonBay Communities no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 8,86 mi.
- A maior redução de Taproot Management em T1 2026 foi em Jabil, com um corte estimado de US$ 9,26 mi.
- Taproot Management encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Taproot Management representam 16% de sua carteira de US$ 530 mi no T1 2026.
- Taproot Management abriu 96 novas posições e encerrou 63 em T1 2026.
- O valor da carteira de Taproot Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 530 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taproot Management referente a T1 2026, protocolado em 13 de mai. de 2026.