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VCM
Vivaldi Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.23億
週轉率
12.54%
1年估算報酬率
30.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+30.89%
3年估算報酬率
+69.18%
5年估算報酬率
+67.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.23億
AUM 成長
-US$1189萬
(-1.6%)
資金流向
-US$1062萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.69%
持股
303
新
25
增持
91
減碼
129
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$349萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$221萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$143萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$104萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$94.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$649萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$231萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$200萬 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$134萬 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.63% |
| 2 | 科技 | 16.5% |
| 3 | 醫療保健 | 8.31% |
| 4 | 金融 | 7.8% |
| 5 | 通訊服務 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3735萬 | 5.16% |
147,173
-3,381
| -2% | -US$88萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2825萬 | 3.91% |
82,664
-5,956
| -7% | -US$200萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2778萬 | 3.84% |
362,979
+27,619
| +8% | +US$221萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2354萬 | 3.25% |
515,727
+74,457
| +17% | +US$349萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2088萬 | 2.89% |
119,726
-759
| -0.6% | -US$13.9萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1985萬 | 2.74% |
69,033
-2,934
| -4% | -US$92.2萬 |
2017 Q1
36個季度
|
|
|
7
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$1861萬 | 2.57% |
343,010
-25,403
| -7% | -US$134萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1821萬 | 2.52% |
153,489
-9,344
| -6% | -US$111萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$1744萬 | 2.41% |
174,028
+14,307
| +9% | +US$143萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$1739萬 | 2.4% |
255,271
-30,452
| -11% | -US$231萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1642萬 | 2.27% |
46,681
-2,315
| -5% | -US$82.5萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1498萬 | 2.07% |
159,402
-12,408
| -7% | -US$122萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1417萬 | 1.96% |
552,463
+9,339
| +2% | +US$25.1萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1348萬 | 1.86% |
555,616
+12,576
| +2% | +US$30.6萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1277萬 | 1.77% |
147,393
-9,866
| -6% | -US$94.5萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1253萬 | 1.73% |
506,326
+3,267
| +0.6% | +US$8.31萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1102萬 | 1.52% |
16,945
-324
| -2% | -US$22萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1016萬 | 1.4% |
115,195
-5,017
| -4% | -US$46萬 |
2019 Q4
25個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$934萬 | 1.29% |
21,706
+649
| +3% | +US$29.1萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$889萬 | 1.23% |
12,551
-446
| -3% | -US$30.9萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$888萬 | 1.23% |
9,656
-79
| -0.8% | -US$8.01萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$872萬 | 1.21% |
147,263
+14,736
| +11% | +US$89.7萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$868萬 | 1.2% |
87,606
-5,107
| -6% | -US$42.9萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$833萬 | 1.15% |
172,345
+19,157
| +13% | +US$94.8萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$808萬 | 1.12% |
21,736
-27
| -0.1% | -US$1.11萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
相似基金
GWM
Vivaldi Capital Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Vivaldi Capital Management持有303個部位，管理資產為US$7.23億，較前一季的US$7.35億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Vivaldi Capital Management的2026年第1季申報資料顯示有新增25項、增加91檔、減碼129檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Figure Technology Solutions：共15,894股，價值US$54萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$649萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的45%上升，其次為科技和醫療保健。
- Vivaldi Capital Management在2026年第1季最大筆買進的是Figure Technology Solutions：共買進15,894股，價值US$54萬。
- Vivaldi Capital Management在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$349萬。
- Vivaldi Capital Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$649萬。
- Vivaldi Capital Management於2026年第1季完全出清BlackRock CA Municipal Income Trust，估計賣出金額為US$47.4萬。
- 在2026年第1季，Vivaldi Capital Management的投資組合規模為US$7.23億，前十大持股占32%。
- Vivaldi Capital Management在2026年第1季新增了25個部位，並平倉13個部位。
- Vivaldi Capital Management的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$7.23億。
根據Vivaldi Capital Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。