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Opes Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 609 M
Rotación
5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
20.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.73 M
(-0.77%)
Flujo de capital
+USD 1.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.01%
Posición
151
Nuevas
3
Aumentadas
62
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 502 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 9.31 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 431 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.31% |
| 2 | Tecnología | 18.24% |
| 3 | Salud | 4.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 2.22 M | 0.36% |
16,727
-244
| -1% | -USD 33.4 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
52
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.33% |
43,550
-184
| -0.4% | -USD 8.7 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
53
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 421 M
| USD 1.75 M | 0.29% |
38,536
+789
| +2% | +USD 37 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
54
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 1.66 M | 0.27% |
31,686
+1,513
| +5% | +USD 81.6 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
55
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 1.65 M | 0.27% |
9,199
+1
| +0% | +USD 171 |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
56
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 1.64 M | 0.27% |
5,700
-300
| -5% | -USD 94.2 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
57
Cambria US EW ETF
USEW
USD 190 M
| USD 1.61 M | 0.26% |
32,912
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
58
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 1.56 M | 0.26% |
16,211
-50
| -0.3% | -USD 4.41 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
59
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1041 M
| USD 1.55 M | 0.26% |
20,590
+620
| +3% | +USD 48.5 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.51 M | 0.25% |
23,615
-3,842
| -14% | -USD 254 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
61
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.5 M | 0.25% |
7,210
-371
| -5% | -USD 81.7 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
62
Dana Inc
DAN
USD 2386 M
| USD 1.5 M | 0.25% |
44,593
| – | – |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
63
Trimble
TRMB
USD 12.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.24% |
22,794
| – | – |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
64
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 435 M
| USD 1.49 M | 0.24% |
38,345
+100
| +0.3% | +USD 4.01 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
65
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 223 M
| USD 1.48 M | 0.24% |
22,212
-160
| -0.7% | -USD 11.1 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.42 M | 0.23% |
5,790
-168
| -3% | -USD 39.1 k |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
67
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 1.14 M | 0.19% |
12,516
+33
| +0.3% | +USD 2.96 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
68
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1.12 M | 0.18% |
1,728
-20
| -1% | -USD 13.6 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 1.12 M | 0.18% |
18,469
+16
| +0.1% | +USD 933 |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
70
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2744 M
| USD 1.03 M | 0.17% |
21,996
+60
| +0.3% | +USD 2.91 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.03 M | 0.17% |
1,716
-31
| -2% | -USD 19.4 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
72
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1638 M
| USD 1.03 M | 0.17% |
42,535
+1,835
| +5% | +USD 44.9 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 984 k | 0.16% |
21,648
-1,560
| -7% | -USD 73.8 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 960 k | 0.16% |
1,678
+14
| +0.8% | +USD 8.97 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
75
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 382 M
| USD 930 k | 0.15% |
12,634
+435
| +4% | +USD 33.4 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Opes Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management mantenía 151 posiciones valuadas en USD 609 M, un 0.77% menos que los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Opes Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 62, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 227 acciones con un valor de USD 226 k. La mayor venta fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 9.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Opes Wealth Management en T1 2026 fue Costco: 227 acciones por un valor de USD 226 k.
- Opes Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Opes Wealth Management durante T1 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.69 M.
- Opes Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 9.31 M.
- Las diez principales posiciones de Opes Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 609 M en T1 2026.
- Opes Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Opes Wealth Management cayó 0.77% frente al trimestre anterior, hasta USD 609 M.
Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.