에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Opes Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.09억
회전율
5.3%
1년 추정 수익률
20.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
+20.17%
3년 예상 수익률
+54.13%
5년 예상 수익률
+59.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.09억
AUM 성장
-US$473만
(-0.77%)
자금 흐름
+US$137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.01%
보유액
151
신규
3
증가
62
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1021만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$110만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$931만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$243만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.31% |
| 2 | 정보기술 | 18.24% |
| 3 | 헬스케어 | 4.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.57% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.9억
| US$222만 | 0.36% |
16,727
-244
| -1% | -US$3.34만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
52
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$201만 | 0.33% |
43,550
-184
| -0.4% | -US$8.7천 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
53
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.21억
| US$175만 | 0.29% |
38,536
+789
| +2% | +US$3.7만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
54
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.3억
| US$166만 | 0.27% |
31,686
+1,513
| +5% | +US$8.16만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
55
Albemarle
ALB
US$117억
| US$165만 | 0.27% |
9,199
+1
| +0% | +US$171 |
2020 Q3
22개 분기
|
|
56
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58조
| US$164만 | 0.27% |
5,700
-300
| -5% | -US$9.42만 |
2025 Q4
1분기
|
|
57
Cambria US EW ETF
USEW
US$1.88억
| US$161만 | 0.26% |
32,912
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
58
Netflix
NFLX
US$2614억
| US$156만 | 0.26% |
16,211
-50
| -0.3% | -US$4.41천 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
59
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4억
| US$155만 | 0.26% |
20,590
+620
| +3% | +US$4.85만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$151만 | 0.25% |
23,615
-3,842
| -14% | -US$25.4만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
61
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$150만 | 0.25% |
7,210
-371
| -5% | -US$8.17만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
62
Dana Inc
DAN
US$22.4억
| US$150만 | 0.25% |
44,593
| – | – |
2020 Q1
24개 분기
|
|
63
Trimble
TRMB
US$126억
| US$149만 | 0.24% |
22,794
| – | – |
2022 Q3
14개 분기
|
|
64
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.33억
| US$149만 | 0.24% |
38,345
+100
| +0.3% | +US$4.01천 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
65
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.23억
| US$148만 | 0.24% |
22,212
-160
| -0.7% | -US$1.11만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$6701억
| US$142만 | 0.23% |
5,790
-168
| -3% | -US$3.91만 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
67
eBay
EBAY
US$536억
| US$114만 | 0.19% |
12,516
+33
| +0.3% | +US$2.96천 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
68
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7951억
| US$112만 | 0.18% |
1,728
-20
| -1% | -US$1.36만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1268억
| US$112만 | 0.18% |
18,469
+16
| +0.1% | +US$933 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
70
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.6억
| US$103만 | 0.17% |
21,996
+60
| +0.3% | +US$2.91천 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$103만 | 0.17% |
1,716
-31
| -2% | -US$1.94만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
72
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.5억
| US$103만 | 0.17% |
42,535
+1,835
| +5% | +US$4.49만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.2억
| US$98.4만 | 0.16% |
21,648
-1,560
| -7% | -US$7.38만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$96만 | 0.16% |
1,678
+14
| +0.8% | +US$8.97천 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
75
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.83억
| US$93만 | 0.15% |
12,634
+435
| +4% | +US$3.34만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Opes Wealth Management의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$6.09억였으며 전 분기 US$6.13억보다 0.77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Opes Wealth Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 62개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 227주를 보유했으며 가치는 US$22.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$931만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$22.6만 상당의 227주를 매수했어요.
- Opes Wealth Management 측이 2026년 1분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1021만 규모예요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$269만예요.
- Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$931만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.09억 중 46% 비중을 차지해요.
- Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Opes Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.77% 하락해 US$6.09억 규모가 됐어요.
2026년 4월 29일에 제출된 Opes Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.