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Opes Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.09億
売買回転率
5.3%
推定1年リターン
20.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.18%
1年予想リターン
+20.17%
3年間の予想リターン
+54.13%
5年予想リターン
+59.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.09億
運用資産残高の伸び率
-$473万
(-0.77%)
資金フロー
+$137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.01%
保有額
151
新規
3
買い増し
62
減少
57
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1021万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$216万 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$167万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$110万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$50.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$931万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$269万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+$243万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$43.1万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$31.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.31% |
| 2 | 情報技術 | 18.24% |
| 3 | ヘルスケア | 4.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.6億
| $222万 | 0.36% |
16,727
-244
| -1% | -$3.34万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
52
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $201万 | 0.33% |
43,550
-184
| -0.4% | -$8,705 |
2020 Q1
24四半期
|
|
53
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.21億
| $175万 | 0.29% |
38,536
+789
| +2% | +$3.7万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
54
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.5億
| $166万 | 0.27% |
31,686
+1,513
| +5% | +$8.16万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
55
Albemarle
ALB
$110億
| $165万 | 0.27% |
9,199
+1
| +0% | +$171 |
2020 Q3
22四半期
|
|
56
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $164万 | 0.27% |
5,700
-300
| -5% | -$9.42万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
57
Cambria US EW ETF
USEW
$1.9億
| $161万 | 0.26% |
32,912
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
58
Netflix
NFLX
$2552億
| $156万 | 0.26% |
16,211
-50
| -0.3% | -$4,406 |
2022 Q4
13四半期
|
|
59
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.5億
| $155万 | 0.26% |
20,590
+620
| +3% | +$4.85万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $151万 | 0.25% |
23,615
-3,842
| -14% | -$25.4万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
61
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $150万 | 0.25% |
7,210
-371
| -5% | -$8.17万 |
2020 Q2
23四半期
|
|
62
Dana Inc
DAN
$23.9億
| $150万 | 0.25% |
44,593
| – | – |
2020 Q1
24四半期
|
|
63
Trimble
TRMB
$128億
| $149万 | 0.24% |
22,794
| – | – |
2022 Q3
14四半期
|
|
64
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.35億
| $149万 | 0.24% |
38,345
+100
| +0.3% | +$4,011 |
2021 Q3
18四半期
|
|
65
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
$2.23億
| $148万 | 0.24% |
22,212
-160
| -0.7% | -$1.11万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $142万 | 0.23% |
5,790
-168
| -3% | -$3.91万 |
2019 Q2
27四半期
|
|
67
eBay
EBAY
$531億
| $114万 | 0.19% |
12,516
+33
| +0.3% | +$2,965 |
2020 Q4
21四半期
|
|
68
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $112万 | 0.18% |
1,728
-20
| -1% | -$1.36万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $112万 | 0.18% |
18,469
+16
| +0.1% | +$933 |
2022 Q3
14四半期
|
|
70
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.4億
| $103万 | 0.17% |
21,996
+60
| +0.3% | +$2,910 |
2023 Q3
10四半期
|
|
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $103万 | 0.17% |
1,716
-31
| -2% | -$1.94万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
72
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$16.5億
| $103万 | 0.17% |
42,535
+1,835
| +5% | +$4.49万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $98.4万 | 0.16% |
21,648
-1,560
| -7% | -$7.38万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $96万 | 0.16% |
1,678
+14
| +0.8% | +$8,972 |
2023 Q2
11四半期
|
|
75
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.82億
| $93万 | 0.15% |
12,634
+435
| +4% | +$3.34万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
Opes Wealth Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Opes Wealth Managementは$6.09億相当のポジションを151件保有しており、前四半期の$6.13億から0.77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Opes Wealth Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 3件、62件増加しました、57件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCostcoで、保有株数は227株、評価額は$22.6万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、推定額は$931万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Opes Wealth Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は227株、評価額は$22.6万でした。
- Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1021万でした。
- Opes Wealth Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$269万相当を減らしました。
- Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$931万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Opes Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.09億のポートフォリオの46%を占めています。
- Opes Wealth Managementは2026年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Opes Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%減少し、$6.09億となりました。
2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のOpes Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。