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Opes Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.09억
회전율
5.3%
1년 추정 수익률
20.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
+20.17%
3년 예상 수익률
+54.13%
5년 예상 수익률
+59.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.09억
AUM 성장
-US$473만
(-0.77%)
자금 흐름
+US$137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.01%
보유액
151
신규
3
증가
62
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1021만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$110만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$931만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$243만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.31% |
| 2 | 정보기술 | 18.24% |
| 3 | 헬스케어 | 4.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.57% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$820만 | 1.35% |
174,870
+2,842
| +2% | +US$13.8만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
27
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.4억
| US$728만 | 1.2% |
201,112
+13,475
| +7% | +US$49.8만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$705만 | 1.16% |
66,180
-80
| -0.1% | -US$9.08천 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
29
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.47억
| US$705만 | 1.16% |
128,657
+396
| +0.3% | +US$2.28만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.2억
| US$612만 | 1.01% |
127,493
-154
| -0.1% | -US$7.72천 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$551만 | 0.91% |
31,609
-506
| -2% | -US$9.28만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
32
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.6억
| US$494만 | 0.81% |
139,643
+5,576
| +4% | +US$20.8만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$446만 | 0.73% |
97,736
+2,874
| +3% | +US$13.5만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
34
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$411만 | 0.68% |
90,386
+1,230
| +1% | +US$5.74만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$403만 | 0.66% |
14,051
-302
| -2% | -US$9.49만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$387만 | 0.64% |
10,452
-35
| -0.3% | -US$1.46만 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
37
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56억
| US$369만 | 0.61% |
115,731
+2,951
| +3% | +US$9.8만 |
2021 Q1
20개 분기
|
|
38
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9억
| US$360만 | 0.59% |
133,774
+5,089
| +4% | +US$14.2만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$347만 | 0.57% |
16,244
-80
| -0.5% | -US$1.75만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$345만 | 0.57% |
4,876
+1
| +0% | +US$693 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$342만 | 0.56% |
68,457
+7,410
| +12% | +US$37.4만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$330만 | 0.54% |
23,326
+70
| +0.3% | +US$1.04만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
43
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.25억
| US$317만 | 0.52% |
169,559
+76
| +0% | +US$1.44천 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
44
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.46억
| US$314만 | 0.52% |
58,788
+505
| +0.9% | +US$2.78만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$272만 | 0.45% |
88,671
-137
| -0.2% | -US$4.16천 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$258만 | 0.42% |
17,454
-25
| -0.1% | -US$3.76천 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
47
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$250만 | 0.41% |
45,274
| – | – |
2021 Q1
20개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$249만 | 0.41% |
8,668
+782
| +10% | +US$24.6만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$239만 | 0.39% |
44,171
-2,105
| -5% | -US$11.8만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
|
50
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$232만 | 0.38% |
13,300
-1,400
| -10% | -US$25.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Opes Wealth Management의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$6.09억였으며 전 분기 US$6.13억보다 0.77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Opes Wealth Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 62개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 227주를 보유했으며 가치는 US$22.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$931만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$22.6만 상당의 227주를 매수했어요.
- Opes Wealth Management 측이 2026년 1분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1021만 규모예요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$269만예요.
- Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$931만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.09억 중 46% 비중을 차지해요.
- Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Opes Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.77% 하락해 US$6.09억 규모가 됐어요.
2026년 4월 29일에 제출된 Opes Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.