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Opes Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.09억
회전율
5.3%
1년 추정 수익률
20.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
+20.17%
3년 예상 수익률
+54.13%
5년 예상 수익률
+59.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.09억
AUM 성장
-US$473만
(-0.77%)
자금 흐름
+US$137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.01%
보유액
151
신규
3
증가
62
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1021만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$110만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$931만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$243만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.31% |
| 2 | 정보기술 | 18.24% |
| 3 | 헬스케어 | 4.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.57% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amphenol
APH
US$1993억
| US$91.8만 | 0.15% |
14,528
-2,170
| -13% | -US$15.3만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
77
MSCI
MSCI
US$470억
| US$86.2만 | 0.14% |
1,600
| – | – |
2025 Q1
4개 분기
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$82.9만 | 0.14% |
8,940
-489
| -5% | -US$4.64만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
79
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$79.4만 | 0.13% |
2,323
+31
| +1% | +US$1.04만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
80
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.9억
| US$75만 | 0.12% |
18,246
+300
| +2% | +US$1.3만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
81
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.8억
| US$74.9만 | 0.12% |
10,448
+837
| +9% | +US$6.28만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
82
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
| US$72.5만 | 0.12% |
15,744
+840
| +6% | +US$3.89만 |
2024 Q1
8개 분기
|
|
83
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$70.8만 | 0.12% |
+1,000
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
84
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$69.8만 | 0.11% |
1,209
-163
| -12% | -US$9.9만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
85
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$66.6만 | 0.11% |
1,800
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
86
Moody's
MCO
US$881억
| US$61.5만 | 0.1% |
1,410
| – | – |
2025 Q1
4개 분기
|
|
87
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
US$4.37억
| US$60.5만 | 0.1% |
29,880
+769
| +3% | +US$1.56만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$58.9만 | 0.1% |
2,895
-60
| -2% | -US$1.28만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
89
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$54.4만 | 0.09% |
7,008
+441
| +7% | +US$3.45만 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
90
Roku
ROKU
US$239억
| US$52.6만 | 0.09% |
5,558
+28
| +0.5% | +US$2.73천 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
91
Akamai
AKAM
US$115억
| US$50.9만 | 0.08% |
4,434
+17
| +0.4% | +US$1.7천 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
92
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$48.1만 | 0.08% |
4,842
-1,760
| -27% | -US$17.6만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$47.8만 | 0.08% |
6,570
| – | – |
2023 Q2
11개 분기
|
|
94
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.93억
| US$47만 | 0.08% |
8,868
+675
| +8% | +US$3.62만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$46.7만 | 0.08% |
3,281
-639
| -16% | -US$9.5만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
96
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$46.3만 | 0.08% |
1,443
+294
| +26% | +US$9.9만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
97
KLA
KLAC
US$1972억
| US$45.1만 | 0.07% |
3,060
+70
| +2% | +US$1.02만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
98
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$41억
| US$43.5만 | 0.07% |
8,160
| – | – |
2023 Q2
11개 분기
|
|
99
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$42.7만 | 0.07% |
2,921
+32
| +1% | +US$4.89천 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
100
CME Group
CME
US$1090억
| US$42.3만 | 0.07% |
1,432
+6
| +0.4% | +US$1.78천 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Opes Wealth Management의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$6.09억였으며 전 분기 US$6.13억보다 0.77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Opes Wealth Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 62개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 227주를 보유했으며 가치는 US$22.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$931만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$22.6만 상당의 227주를 매수했어요.
- Opes Wealth Management 측이 2026년 1분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1021만 규모예요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$269만예요.
- Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$931만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.09억 중 46% 비중을 차지해요.
- Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Opes Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.77% 하락해 US$6.09억 규모가 됐어요.
2026년 4월 29일에 제출된 Opes Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.