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Opes Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.09억
회전율
5.3%
1년 추정 수익률
20.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
+20.17%
3년 예상 수익률
+54.13%
5년 예상 수익률
+59.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.09억
AUM 성장
-US$473만
(-0.77%)
자금 흐름
+US$137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.01%
보유액
151
신규
3
증가
62
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1021만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$110만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$931만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$243만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.31% |
| 2 | 정보기술 | 18.24% |
| 3 | 헬스케어 | 4.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.57% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Visa
V
US$7944억
| US$25.3만 | 0.04% |
837
+27
| +3% | +US$8.68천 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
127
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$25.1만 | 0.04% |
10,816
+169
| +2% | +US$3.96천 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
128
Sony
SONY
US$1582억
| US$24.9만 | 0.04% |
12,035
+55
| +0.5% | +US$1.23천 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
129
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$24.5만 | 0.04% |
5,108
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
130
Okta
OKTA
US$320억
| US$24.2만 | 0.04% |
3,072
+47
| +2% | +US$3.9천 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
131
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1970억
| US$24.1만 | 0.04% |
1,228
| – | – |
2024 Q3
6개 분기
|
|
132
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$23.9만 | 0.04% |
3,027
| – | – |
2024 Q1
8개 분기
|
|
133
Salesforce
CRM
US$1798억
| US$23.6만 | 0.04% |
1,264
-125
| -9% | -US$2.59만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
134
PepsiCo
PEP
US$1971억
| US$23.4만 | 0.04% |
1,507
-247
| -14% | -US$3.85만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
135
CrowdStrike
CRWD
US$2327억
| US$23.3만 | 0.04% |
2,384
+76
| +3% | +US$8.05천 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
136
Costco
COST
US$4888억
| US$22.6만 | 0.04% |
+227
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
137
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$21.4만 | 0.04% |
+2,691
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
138
General Dynamics
GD
US$981억
| US$21.1만 | 0.03% |
616
-36
| -6% | -US$1.28만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
139
JPMorgan Chase
JPM
US$9157억
| US$21.1만 | 0.03% |
716
-43
| -6% | -US$1.3만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
140
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$20.9만 | 0.03% |
1,685
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
141
IBM
IBM
US$2340억
| US$20.9만 | 0.03% |
862
+82
| +11% | +US$2.22만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
142
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8억
| US$20.7만 | 0.03% |
3,704
-1,390
| -27% | -US$7.92만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
143
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$20.5만 | 0.03% |
826
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
144
상장폐지됨
ON24
ONTF
| US$18.2만 | 0.03% |
22,500
| – | – |
2021 Q3
18개 분기
|
|
145
Sensus Healthcare
SRTS
US$3902만
| US$6.39만 | 0.01% |
16,065
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
146
SelectQuote
SLQT
US$8475만
| US$3.75만 | 0.01% |
59,520
| – | – |
2023 Q1
12개 분기
|
|
147
Abbott
ABT
US$1881억
| – | – |
-1,976
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
148
Walt Disney
DIS
US$2058억
| – | – |
-2,233
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
|
149
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28억
| – | – |
-210,085
| 청산됨 | -US$931만 | – |
|
|
150
Oracle
ORCL
US$3906억
| – | – |
-1,594
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
유사한 펀드
Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Opes Wealth Management의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$6.09억였으며 전 분기 US$6.13억보다 0.77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
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섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$22.6만 상당의 227주를 매수했어요.
- Opes Wealth Management 측이 2026년 1분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1021만 규모예요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$269만예요.
- Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$931만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.09억 중 46% 비중을 차지해요.
- Opes Wealth Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Opes Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.77% 하락해 US$6.09억 규모가 됐어요.
2026년 4월 29일에 제출된 Opes Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.