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Opes Wealth Management

Opes Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 609 Mio. $ Umschlag 5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,73 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,01 %
Position
151
Neu
3
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+10,2 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,16 Mio. $
3
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+1,67 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,1 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+502.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+9,31 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
3
FJUL-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
+2,43 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+431.176 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+310.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,31 %
2 Technologie 18,24 %
3 Gesundheitswesen 4,37 %
4 Kommunikationsdienste 1,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
126
Visa
V
789 Mrd. $
252.975 $ 0,04 %
837
+27
+3 % +8.682 $
2023 Q4
9 Quartale
SCHZ-Symbol
127
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
251.139 $ 0,04 %
10.816
+169
+2 % +3.955 $
2019 Q1
28 Quartale
SONY-Symbol
128
Sony
SONY
157 Mrd. $
249.125 $ 0,04 %
12.035
+55
+0,5 % +1.232 $
2019 Q2
27 Quartale
QUAL-Symbol
129
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
244.941 $ 0,04 %
5.108
– –
2024 Q4
5 Quartale
OKTA-Symbol
130
Okta
OKTA
29,5 Mrd. $
241.797 $ 0,04 %
3.072
+47
+2 % +3.900 $
2022 Q4
13 Quartale
VTV-Symbol
131
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
240.934 $ 0,04 %
1.228
– –
2024 Q3
6 Quartale
SPTM-Symbol
132
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
239.315 $ 0,04 %
3.027
– –
2024 Q1
8 Quartale
CRM-Symbol
133
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
235.951 $ 0,04 %
1.264
-125
-9 % -25.899 $
2023 Q1
12 Quartale
PEP-Symbol
134
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
234.022 $ 0,04 %
1.507
-247
-14 % -38.488 $
2020 Q2
23 Quartale
CRWD-Symbol
135
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
232.684 $ 0,04 %
2.384
+76
+3 % +8.054 $
2025 Q2
3 Quartale
COST-Symbol
136
Costco
COST
467 Mrd. $
226.218 $ 0,04 %
+227
Neu +221.212 $
2026 Q1
0 Quartale
XEL-Symbol
137
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
213.773 $ 0,04 %
+2.691
Neu +211.071 $
2026 Q1
0 Quartale
GD-Symbol
138
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
211.424 $ 0,03 %
616
-36
-6 % -12.769 $
2025 Q3
2 Quartale
JPM-Symbol
139
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
210.729 $ 0,03 %
716
-43
-6 % -13.050 $
2024 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
140
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
209.475 $ 0,03 %
1.685
– –
2025 Q4
1 Quartal
IBM-Symbol
141
IBM
IBM
232 Mrd. $
208.940 $ 0,03 %
862
+82
+11 % +22.187 $
2024 Q3
6 Quartale
FFEB-Symbol
142
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,36 Mrd. $
206.869 $ 0,03 %
3.704
-1.390
-27 % -79.209 $
2023 Q1
12 Quartale
IWM-Symbol
143
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
204.848 $ 0,03 %
826
– –
2025 Q4
1 Quartal
ONTF-Symbol
144
Nicht mehr gelistet
ON24
ONTF
182.250 $ 0,03 %
22.500
– –
2021 Q3
18 Quartale
SRTS-Symbol
145
Sensus Healthcare
SRTS
47,1 Mio. $
63.939 $ 0,01 %
16.065
– –
2025 Q3
2 Quartale
SLQT-Symbol
146
SelectQuote
SLQT
86,2 Mio. $
37.468 $ 0,01 %
59.520
– –
2023 Q1
12 Quartale
ABT-Symbol
147
Abbott
ABT
190 Mrd. $
– –
-1.976
Geschlossen -247.573 $ –
DIS-Symbol
148
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
– –
-2.233
Geschlossen -254.048 $ –
FIXD-Symbol
149
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,84 Mrd. $
– –
-210.085
Geschlossen -9,31 Mio. $ –
ORCL-Symbol
150
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
– –
-1.594
Geschlossen -310.687 $ –
3 4 5
6
7

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Jackson Hole Capital Partners
Jackson Hole Capital Partners Tulsa, Oklahoma 605 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arcadia Investment Management
Arcadia Investment Management Kalamazoo, Michigan 584 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farmers Trust Company
Farmers Trust Company Youngstown, Ohio 637 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Gravity Asset Management
Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas 562 Mio. $ AUM
Taproot Management
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Capital Planning Advisors
Capital Planning Advisors Roseville, California 692 Mio. $ AUM 21,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opes Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 151 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opes Wealth Management für Q1 2026 weist 3 neu, 62 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 9,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Opes Wealth Management im Q1 2026 war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opes Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opes Wealth Management machen im Q1 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
  • Opes Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Opes Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 609 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .