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Opes Wealth Management

Opes Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 609 Mio. $ Umschlag 5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,73 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,01 %
Position
151
Neu
3
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+10,2 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,16 Mio. $
3
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+1,67 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,1 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+502.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+9,31 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
3
FJUL-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
+2,43 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+431.176 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+310.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,31 %
2 Technologie 18,24 %
3 Gesundheitswesen 4,37 %
4 Kommunikationsdienste 1,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APH-Symbol
76
Amphenol
APH
198 Mrd. $
917.806 $ 0,15 %
14.528
-2.170
-13 % -152.729 $
2025 Q1
4 Quartale
MSCI-Symbol
77
MSCI
MSCI
44 Mrd. $
862.416 $ 0,14 %
1.600
– –
2025 Q1
4 Quartale
USMV-Symbol
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
829.118 $ 0,14 %
8.940
-489
-5 % -46.443 $
2023 Q4
9 Quartale
AMAT-Symbol
79
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
793.978 $ 0,13 %
2.323
+31
+1 % +10.428 $
2023 Q2
11 Quartale
DFSU-Symbol
80
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
749.728 $ 0,12 %
18.246
+300
+2 % +12.970 $
2024 Q1
8 Quartale
VSGX-Symbol
81
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,6 Mrd. $
749.435 $ 0,12 %
10.448
+837
+9 % +62.766 $
2023 Q2
11 Quartale
JPIE-Symbol
82
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
725.326 $ 0,12 %
15.744
+840
+6 % +38.891 $
2024 Q1
8 Quartale
CAT-Symbol
83
Put
Caterpillar
CAT
329 Mrd. $
708.460 $ 0,12 %
+1.000
Neu +692.611 $
2026 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
84
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
697.811 $ 0,11 %
1.209
-163
-12 % -99.023 $
2023 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
85
Put
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
666.306 $ 0,11 %
1.800
– –
2025 Q4
1 Quartal
MCO-Symbol
86
Moody's
MCO
81,9 Mrd. $
615.113 $ 0,1 %
1.410
– –
2025 Q1
4 Quartale
FLIA-Symbol
87
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
431 Mio. $
605.369 $ 0,1 %
29.880
+769
+3 % +15.622 $
2023 Q1
12 Quartale
AMD-Symbol
88
Advanced Micro Devices
AMD
932 Mrd. $
588.930 $ 0,1 %
2.895
-60
-2 % -12.811 $
2022 Q4
13 Quartale
CSCO-Symbol
89
Cisco
CSCO
434 Mrd. $
543.751 $ 0,09 %
7.008
+441
+7 % +34.522 $
2019 Q2
27 Quartale
ROKU-Symbol
90
Roku
ROKU
23,1 Mrd. $
525.898 $ 0,09 %
5.558
+28
+0,5 % +2.727 $
2020 Q2
23 Quartale
AKAM-Symbol
91
Akamai
AKAM
14 Mrd. $
509.245 $ 0,08 %
4.434
+17
+0,4 % +1.704 $
2019 Q2
27 Quartale
AGG-Symbol
92
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
480.702 $ 0,08 %
4.842
-1.760
-27 % -176.087 $
2023 Q3
10 Quartale
VUG-Symbol
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
478.285 $ 0,08 %
6.570
– –
2023 Q2
11 Quartale
DGRS-Symbol
94
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
389 Mio. $
469.630 $ 0,08 %
8.868
+675
+8 % +36.236 $
2024 Q2
7 Quartale
ITOT-Symbol
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,1 Mrd. $
467.313 $ 0,08 %
3.281
-639
-16 % -95.019 $
2022 Q3
14 Quartale
VTI-Symbol
96
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
462.854 $ 0,08 %
1.443
+294
+26 % +98.640 $
2025 Q1
4 Quartale
KLAC-Symbol
97
KLA
KLAC
207 Mrd. $
450.557 $ 0,07 %
3.060
+70
+2 % +10.241 $
2025 Q3
2 Quartale
IHI-Symbol
98
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,58 Mrd. $
435.336 $ 0,07 %
8.160
– –
2023 Q2
11 Quartale
PLTR-Symbol
99
Palantir
PLTR
465 Mrd. $
427.284 $ 0,07 %
2.921
+32
+1 % +4.893 $
2025 Q1
4 Quartale
CME-Symbol
100
CME Group
CME
105 Mrd. $
422.941 $ 0,07 %
1.432
+6
+0,4 % +1.782 $
2025 Q1
4 Quartale
2 3
4
5 6

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Jackson Hole Capital Partners
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Arcadia Investment Management
Arcadia Investment Management Kalamazoo, Michigan 584 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farmers Trust Company
Farmers Trust Company Youngstown, Ohio 637 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Gravity Asset Management
Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas 562 Mio. $ AUM
TSG Advice Partners
TSG Advice Partners Columbus, Ohio 667 Mio. $ AUM
Taproot Management
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Opes Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 151 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opes Wealth Management für Q1 2026 weist 3 neu, 62 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 9,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Opes Wealth Management im Q1 2026 war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opes Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opes Wealth Management machen im Q1 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
  • Opes Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Opes Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 609 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .