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Opes Wealth Management

Opes Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 609 Mio. $ Umschlag 5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,73 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,01 %
Position
151
Neu
3
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+10,2 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,16 Mio. $
3
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+1,67 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,1 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+502.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+9,31 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
3
FJUL-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
+2,43 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+431.176 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+310.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,31 %
2 Technologie 18,24 %
3 Gesundheitswesen 4,37 %
4 Kommunikationsdienste 1,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPEM-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,35 %
174.870
+2.842
+2 % +138.467 $
2019 Q1
28 Quartale
FLJP-Symbol
27
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,13 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,2 %
201.112
+13.475
+7 % +498.491 $
2024 Q1
8 Quartale
IWF-Symbol
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,16 %
66.180
-80
-0,1 % -9.080 $
2019 Q1
28 Quartale
ISCG-Symbol
29
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
946 Mio. $
7,05 Mio. $ 1,16 %
128.657
+396
+0,3 % +22.780 $
2022 Q1
16 Quartale
IMTM-Symbol
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,11 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,01 %
127.493
-154
-0,1 % -7.717 $
2020 Q1
24 Quartale
NVDA-Symbol
31
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
5,51 Mio. $ 0,91 %
31.609
-506
-2 % -92.832 $
2021 Q1
20 Quartale
IDHQ-Symbol
32
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,16 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,81 %
139.643
+5.576
+4 % +207.686 $
2020 Q4
21 Quartale
SPDW-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,73 %
97.736
+2.874
+3 % +134.858 $
2019 Q1
28 Quartale
NULV-Symbol
34
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,68 %
90.386
+1.230
+1 % +57.407 $
2021 Q2
19 Quartale
GOOG-Symbol
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,9 Bio. $
4,03 Mio. $ 0,66 %
14.051
-302
-2 % -94.876 $
2020 Q2
23 Quartale
MSFT-Symbol
36
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,87 Mio. $ 0,64 %
10.452
-35
-0,3 % -14.646 $
2019 Q2
27 Quartale
WTPI-Symbol
37
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
557 Mio. $
3,69 Mio. $ 0,61 %
115.731
+2.951
+3 % +97.891 $
2021 Q1
20 Quartale
FREL-Symbol
38
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,38 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,59 %
133.774
+5.089
+4 % +141.681 $
2021 Q3
18 Quartale
IWD-Symbol
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,57 %
16.244
-80
-0,5 % -17.520 $
2019 Q1
28 Quartale
CAT-Symbol
40
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,57 %
4.876
+1
+0 % +693 $
2020 Q1
24 Quartale
VTEB-Symbol
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,56 %
68.457
+7.410
+12 % +374.154 $
2021 Q2
19 Quartale
ESGU-Symbol
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,54 %
23.326
+70
+0,3 % +10.356 $
2021 Q3
18 Quartale
IVOL-Symbol
43
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
224 Mio. $
3,17 Mio. $ 0,52 %
169.559
+76
+0 % +1.436 $
2021 Q3
18 Quartale
BJAN-Symbol
44
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
347 Mio. $
3,14 Mio. $ 0,52 %
58.788
+505
+0,9 % +27.756 $
2023 Q1
12 Quartale
SCHD-Symbol
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,45 %
88.671
-137
-0,2 % -4.156 $
2019 Q1
28 Quartale
VYM-Symbol
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,3 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,42 %
17.454
-25
-0,1 % -3.759 $
2019 Q1
28 Quartale
USXF-Symbol
47
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,41 %
45.274
– –
2021 Q1
20 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,41 %
8.668
+782
+10 % +245.711 $
2019 Q3
26 Quartale
VWO-Symbol
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,39 %
44.171
-2.105
-5 % -117.921 $
2020 Q2
23 Quartale
NVDA-Symbol
50
Put
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
2,32 Mio. $ 0,38 %
13.300
-1.400
-10 % -256.847 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Financial Gravity Asset Management
Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas 562 Mio. $ AUM
TSG Advice Partners
TSG Advice Partners Columbus, Ohio 667 Mio. $ AUM
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Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Opes Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 151 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opes Wealth Management für Q1 2026 weist 3 neu, 62 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 9,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Opes Wealth Management im Q1 2026 war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opes Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opes Wealth Management machen im Q1 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
  • Opes Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Opes Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 609 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .