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Taproot Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.3억
회전율
65.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.3억
AUM 성장
-US$8756만
(-14%)
자금 흐름
-US$7638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.44%
보유액
243
신규
96
증가
35
축소
49
청산됨
63
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$886만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$800만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$795만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$775만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$747만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1133만 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$1020만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$1017만 |
| 4 |
Factset
FDS
|
+US$991만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 26.6% |
| 2 | 산업재 | 20.75% |
| 3 | 임의소비재 | 16.07% |
| 4 | 필수소비재 | 12.4% |
| 5 | 부동산 | 11.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Macy's
M
US$62.7억
| US$28.4만 | 0.05% |
+15,708
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
177
Kroger
KR
US$376억
| US$28.3만 | 0.05% |
+3,917
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
178
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$27.3만 | 0.05% |
+6,131
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
179
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$26.8만 | 0.05% |
834
-9,741
| -92% | -US$290만 |
2025 Q4
1분기
|
|
180
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$23.7만 | 0.04% |
+14,744
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
181
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| – | – |
-2,668
| 청산됨 | -US$68.5만 | – |
|
182
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-16,055
| 청산됨 | -US$413만 | – |
|
183
APi Group
APG
US$174억
| – | – |
-57,561
| 청산됨 | -US$220만 | – |
|
184
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| – | – |
-14,946
| 청산됨 | -US$517만 | – |
|
185
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| – | – |
-34,998
| 청산됨 | -US$643만 | – |
|
186
AutoZone
AZO
US$505억
| – | – |
-563
| 청산됨 | -US$191만 | – |
|
187
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-18,001
| 청산됨 | -US$391만 | – |
|
188
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| – | – |
-20,533
| 청산됨 | -US$208만 | – |
|
189
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-25,100
| 청산됨 | -US$538만 | – |
|
190
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| – | – |
-75,366
| 청산됨 | -US$407만 | – |
|
|
191
Boston Scientific
BSX
US$643억
| – | – |
-118,806
| 청산됨 | -US$1133만 | – |
|
192
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| – | – |
-10,866
| 청산됨 | -US$92.6만 | – |
|
193
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| – | – |
-19,287
| 청산됨 | -US$175만 | – |
|
194
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| – | – |
-55,092
| 청산됨 | -US$168만 | – |
|
195
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
| – | – |
-43,603
| 청산됨 | -US$496만 | – |
|
196
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| – | – |
-58,856
| 청산됨 | -US$218만 | – |
|
197
Cooper Companies
COO
US$110억
| – | – |
-113,846
| 청산됨 | -US$933만 | – |
|
198
Crane Co
CR
US$119억
| – | – |
-1,921
| 청산됨 | -US$35.4만 | – |
|
199
Camping World
CWH
US$2.88억
| – | – |
-86,387
| 청산됨 | -US$84.1만 | – |
|
200
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| – | – |
-9,706
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
유사한 펀드
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Taproot Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Taproot Management의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$5.3억였으며 전 분기 US$6.17억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Taproot Management은(는) 2026년 1분기에 순 US$7638만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Scientific으로, 추정 US$1133만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 31%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Taproot Management는 AbbVie에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$785만 상당의 36,080주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 AvalonBay Communities 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taproot Management로, 추정 증가액은 US$886만 규모예요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Jabil이며, 추정 감소액은 US$926만예요.
- Taproot Management는 2026년 1분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 16%를 차지해요.
- Taproot Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Taproot Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5.3억가 됐어요.
2026년 5월 13일에 제출된 Taproot Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.