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TM
Taproot Management Portfolio-Positionen
AUM
530 Mio. $
Umschlag
65,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
-87,6 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-76,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,44 %
Position
243
Neu
96
Aufgestockt
35
Reduziert
49
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+8,86 Mio. $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+8 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+7,95 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+7,75 Mio. $ |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+7,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Factset
FDS
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,6 % |
| 2 | Industrie | 20,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,07 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,4 % |
| 5 | Immobilien | 11,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,98 % |
+15.806
| Neu | +5,2 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
27
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,97 % |
25.993
+13.908
| +115 % | +2,75 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
28
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,97 % |
+14.364
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
29
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,97 % |
181.227
+43.939
| +32 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,95 % |
+87.725
| Neu | +5,08 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
31
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,94 % |
+121.823
| Neu | +4,77 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
32
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,94 % |
+265.493
| Neu | +5,13 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
33
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,93 % |
+34.514
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
34
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,9 % |
+35.252
| Neu | +4,25 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
35
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,88 % |
+61.992
| Neu | +4,95 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
36
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,88 % |
51.622
+29.909
| +138 % | +2,74 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
37
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,87 % |
+14.053
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
38
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,86 % |
31.734
-26.123
| -45 % | -4,15 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
39
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,83 % |
22.761
+8.631
| +61 % | +1,75 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
40
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,83 % |
17.538
-37.930
| -68 % | -9,17 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
41
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,83 % |
59.441
+15.436
| +35 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
42
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,83 % |
92.803
-59.361
| -39 % | -2,94 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
43
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,82 % |
+7.954
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
44
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,81 % |
+19.693
| Neu | +3,92 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
45
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
+30.878
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
46
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,76 % |
+209.843
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
47
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,75 % |
153.442
+12.909
| +9 % | +382.261 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
48
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,74 % |
25.122
+16.771
| +201 % | +2,66 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
49
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,73 % |
73.329
+34.325
| +88 % | +2,08 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
50
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,73 % |
75.828
+69.404
| +1.080 % | +3,8 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
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OCM
Portfolio-Rückblick von Taproot Management für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Taproot Management 243 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Taproot Management zog im Q1 2026 netto 76,4 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Taproot Management eine neue Position in AbbVie im Wert von 7,85 Mio. $.
- Der größte Kauf von Taproot Management im Q1 2026 war AbbVie: 36.080 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
- Taproot Management hat seine Position in AvalonBay Communities in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Taproot Management im Q1 2026 entfiel auf Jabil und belief sich schätzungsweise auf 9,26 Mio. $.
- Taproot Management hat seine Position in Boston Scientific im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Taproot Management machen im Q1 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
- Taproot Management eröffnete 96 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Taproot Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 530 Mio. $.
Auf Grundlage der von Taproot Management für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .