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TM
Taproot Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 530 M
Rotación
65.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 87.6 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 76.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.44%
Posición
243
Nuevas
96
Aumentadas
35
Reducidas
49
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.75 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 7.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Factset
FDS
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 26.6% |
| 2 | Industriales | 20.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.07% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.4% |
| 5 | Bienes raíces | 11.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 5.17 M | 0.98% |
+15,806
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
27
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 5.14 M | 0.97% |
25,993
+13,908
| +115% | +USD 2.75 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
28
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 5.14 M | 0.97% |
+14,364
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
29
Kilroy Realty
KRC
USD 4051 M
| USD 5.11 M | 0.97% |
181,227
+43,939
| +32% | +USD 1.44 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 5.06 M | 0.95% |
+87,725
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
31
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 5 M | 0.94% |
+121,823
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
32
Primo Brands
PRMB
USD 7138 M
| USD 5 M | 0.94% |
+265,493
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
33
Primoris Services
PRIM
USD 3941 M
| USD 4.94 M | 0.93% |
+34,514
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
34
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.79 M | 0.9% |
+35,252
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
35
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 4.67 M | 0.88% |
+61,992
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
36
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 4.67 M | 0.88% |
51,622
+29,909
| +138% | +USD 2.74 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
37
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4.62 M | 0.87% |
+14,053
| Nuevas | +USD 5.05 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
38
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 4.56 M | 0.86% |
31,734
-26,123
| -45% | -USD 4.15 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
39
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 4.42 M | 0.83% |
22,761
+8,631
| +61% | +USD 1.75 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
40
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 4.38 M | 0.83% |
17,538
-37,930
| -68% | -USD 9.17 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
41
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 4.38 M | 0.83% |
59,441
+15,436
| +35% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
42
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.6 mil M
| USD 4.38 M | 0.83% |
92,803
-59,361
| -39% | -USD 2.94 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
43
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 4.37 M | 0.82% |
+7,954
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
44
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 4.27 M | 0.81% |
+19,693
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
45
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 4.1 M | 0.77% |
+30,878
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
46
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 4.03 M | 0.76% |
+209,843
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
47
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6149 M
| USD 3.99 M | 0.75% |
153,442
+12,909
| +9% | +USD 382 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
48
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 3.91 M | 0.74% |
25,122
+16,771
| +201% | +USD 2.66 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
49
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 3.87 M | 0.73% |
73,329
+34,325
| +88% | +USD 2.08 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
50
Dutch Bros
BROS
USD 5678 M
| USD 3.84 M | 0.73% |
75,828
+69,404
| +1,080% | +USD 3.8 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FGAM
BFIC
AIM
OCM
Revisión del portafolio de Taproot Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Taproot Management mantenía 243 posiciones valuadas en USD 530 M, un 14% menos que los USD 617 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Taproot Management registró retiros netos por USD 76.4 M en T1 2026, cerró 63 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Scientific, una posición estimada en USD 11.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 27% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Taproot Management abrió una nueva posición en AbbVie por valor de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Taproot Management en T1 2026 fue AbbVie: 36,080 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Taproot Management fue quien más aumentó su posición en AvalonBay Communities durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 8.86 M.
- La mayor reducción de Taproot Management durante T1 2026 fue en Jabil, con un recorte estimado de USD 9.26 M.
- Taproot Management cerró por completo su posición en Boston Scientific en T1 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Taproot Management representan 16% de su cartera de USD 530 M en T1 2026.
- Taproot Management abrió 96 posiciones nuevas y cerró 63 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Taproot Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Taproot Management correspondiente a T1 2026, presentado el 13 may 2026.