Estamos no ar no !
Saiba mais
EP Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 26,2 bi
Giro
31,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,68%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 26,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,83 bi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 3,52 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,57%
Posição
1.906
Nova
410
Aumentada
895
Reduzida
382
Encerrada
193
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 240 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 234 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 117 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 166 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 84,7 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 33,4 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 15,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,53% |
| 2 | Tecnologia | 13,41% |
| 3 | Financeiro | 3,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| 5 | Saúde | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,01 bi | 7,68% |
23.330.170
+1.422.592
| +6% | +US$ 120 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,96 bi | 7,48% |
8.979.182
+560.448
| +7% | +US$ 117 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 934 mi | 3,57% |
12.178.869
+1.938.104
| +19% | +US$ 149 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 908 mi | 3,47% |
3.136.978
+840.681
| +37% | +US$ 240 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 887 mi | 3,39% |
4.488.689
+348.651
| +8% | +US$ 67,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 771 mi | 2,94% |
8.253.048
+1.013.456
| +14% | +US$ 93,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 719 mi | 2,75% |
13.710.330
+1.989.601
| +17% | +US$ 104 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 614 mi | 2,35% |
3.070.726
+443.070
| +17% | +US$ 91,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 537 mi | 2,05% |
1.752.727
+201.601
| +13% | +US$ 58,2 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 497 mi | 1,9% |
9.199.022
+1.972.267
| +27% | +US$ 108 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 391 mi | 1,49% |
3.949.910
+759.257
| +24% | +US$ 75,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 387 mi | 1,48% |
1.082.743
+36.532
| +3% | +US$ 13,2 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 373 mi | 1,43% |
1.020.017
+212.203
| +26% | +US$ 72,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 372 mi | 1,42% |
6.231.229
-1.441.257
| -19% | -US$ 84,7 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 361 mi | 1,38% |
482.806
+36.818
| +8% | +US$ 26,7 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 350 mi | 1,34% |
939.168
+107.849
| +13% | +US$ 43,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 347 mi | 1,33% |
505.167
+19.254
| +4% | +US$ 12,8 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 341 mi | 1,3% |
1.431.137
+105.090
| +8% | +US$ 26,4 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 334 mi | 1,28% |
883.315
+71.642
| +9% | +US$ 28,7 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 332 mi | 1,27% |
4.751.916
+450.901
| +10% | +US$ 30,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 323 mi | 1,24% |
1.697.667
-16.704
| -1% | -US$ 2,85 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 288 mi | 1,1% |
384.493
+1.513
| +0,4% | +US$ 1,1 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 263 mi | 1,01% |
3.176.408
+2.940.603
| +1.247% | +US$ 234 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 237 mi | 0,91% |
724.174
+66.424
| +10% | +US$ 20,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
US$ 344 mi
| US$ 208 mi | 0,79% |
5.033.084
-141.476
| -3% | -US$ 5,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EP Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 1.906 posições avaliadas em US$ 26,2 bi, alta de 29% em relação a US$ 20,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
EP Wealth Advisors alocou US$ 3,52 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 410 novas posições e aumentando 895 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 170.113 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 84,7 mi.
- A maior compra de EP Wealth Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 170.113 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- EP Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 240 mi.
- A maior redução de EP Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 84,7 mi.
- EP Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 166 mi.
- As dez maiores posições de EP Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 26,2 bi no T2 2026.
- EP Wealth Advisors abriu 410 novas posições e encerrou 193 em T2 2026.
- O valor da carteira de EP Wealth Advisors subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 26,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.