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Capital Fund Management (CFM) Ativos da carteira
AUM
US$ 22,7 bi
Giro
34,64%
Retorno est. (1 ano)
32,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,18%
Retorno est. (1 ano)
+32,92%
Retorno est. (3 anos)
+82,69%
Retorno est. (5 anos)
+66,82%
Retorno est. (10 anos)
+250,91%
AUM
US$ 22,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 577 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,54%
Posição
2.442
Nova
437
Aumentada
694
Reduzida
900
Encerrada
409
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 119 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 117 mi |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 83,7 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 81,4 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 69,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 300 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 287 mi |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 178 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 132 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,95% |
| 2 | Tecnologia | 16,36% |
| 3 | Financeiro | 8,82% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,84% |
| 5 | Industriais | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 259 mi | 1,14% |
1.084.940
+212.263
| +24% | +US$ 53,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 249 mi | 1,09% |
215.300
-481.800
| -69% | -US$ 361 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 242 mi | 1,07% |
417.277
+139.294
| +50% | +US$ 57,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 241 mi | 1,06% |
645.043
-40.612
| -6% | -US$ 16,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 213 mi | 0,94% |
1.522.530
+409.692
| +37% | +US$ 53,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 209 mi | 0,92% |
495.984
-167.374
| -25% | -US$ 66,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 139 mi | 0,61% |
290.034
-239.618
| -45% | -US$ 97,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 135 mi | 0,6% |
864.602
+674.461
| +355% | +US$ 119 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 130 mi | 0,57% |
1.798.112
+882.125
| +96% | +US$ 64,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 123 mi | 0,54% |
1.227.630
+72.455
| +6% | +US$ 6,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 120 mi | 0,53% |
+161.180
| Nova | +US$ 117 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 111 mi | 0,49% |
104.146
+23.698
| +29% | +US$ 20,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 111 mi | 0,49% |
221.197
-45.323
| -17% | -US$ 21,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 111 mi | 0,49% |
773.466
+215.833
| +39% | +US$ 29,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 104 mi | 0,46% |
279.071
-207.574
| -43% | -US$ 65 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 102 mi | 0,45% |
615.136
-447.487
| -42% | -US$ 83,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 98,5 mi | 0,43% |
705.653
+639.141
| +961% | +US$ 64,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 98,3 mi | 0,43% |
49.410
-13.279
| -21% | -US$ 21,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 97,1 mi | 0,43% |
1.302.684
+169.548
| +15% | +US$ 12,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 89,8 mi | 0,4% |
154.600
-115.000
| -43% | -US$ 47,1 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 87,3 mi | 0,38% |
641.644
+324.544
| +102% | +US$ 33,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 86 mi | 0,38% |
1.099.468
+1.037.808
| +1.683% | +US$ 83,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 84,6 mi | 0,37% |
73.300
-185.700
| -72% | -US$ 139 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
24
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 84,5 mi | 0,37% |
2.881.318
+1.903.011
| +195% | +US$ 60,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 84,1 mi | 0,37% |
256.815
+57.895
| +29% | +US$ 18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Fund Management (CFM) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Fund Management (CFM) detinha 2.442 posições avaliadas em US$ 22,7 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 22,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,5% da carteira.
Capital Fund Management (CFM) alocou US$ 1,39 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 437 novas posições e aumentando 694 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 161.180 ações no valor de US$ 120 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 300 mi.
- A maior compra de Capital Fund Management (CFM) no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 161.180 ações no valor de US$ 120 mi.
- Capital Fund Management (CFM) foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 119 mi.
- A maior redução de Capital Fund Management (CFM) em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 300 mi.
- Capital Fund Management (CFM) encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 132 mi.
- As dez maiores posições de Capital Fund Management (CFM) representam 8,5% de sua carteira de US$ 22,7 bi no T2 2026.
- Capital Fund Management (CFM) abriu 437 novas posições e encerrou 409 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Fund Management (CFM) subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 22,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Fund Management (CFM) referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.