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BFCFSI
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.41億
売買回転率
18.04%
推定1年リターン
28.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.96%
1年予想リターン
+28.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.43億
運用資産残高の伸び率
+$268万
(+0.36%)
資金フロー
-$9332万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.24%
保有額
2,593
新規
138
買い増し
644
減少
824
解消
208
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$104万 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
|
+$77万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$71.9万 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$66.4万 |
| 5 |
Clean Harbors
CLH
|
+$62.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$556万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$397万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$396万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.4% |
| 2 | 情報技術 | 27.32% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $7339万 | 9.87% |
366,777
-27,057
| -7% | -$556万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.03兆
| $3565万 | 4.8% |
123,199
-9,878
| -7% | -$283万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.11兆
| $2245万 | 3.02% |
47,007
-4,753
| -9% | -$193万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $1795万 | 2.42% |
24,377
-5,394
| -18% | -$371万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1160億
| $1485万 | 2% |
62,763
-238
| -0.4% | -$5.46万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $859万 | 1.16% |
23,040
-6,092
| -21% | -$246万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $793万 | 1.07% |
33,255
-8,467
| -20% | -$213万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $737万 | 0.99% |
9,867
-10,994
| -53% | -$797万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$119億
| $732万 | 0.98% |
130,259
-7,483
| -5% | -$40.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $695万 | 0.93% |
18,393
-3,516
| -16% | -$141万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $670万 | 0.9% |
18,964
-288
| -1% | -$10.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $660万 | 0.89% |
18,474
-7,627
| -29% | -$275万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $626万 | 0.84% |
9,122
-2,562
| -22% | -$171万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $601万 | 0.81% |
189,626
+10,229
| +6% | +$32.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$104億
| $596万 | 0.8% |
57,783
-1,894
| -3% | -$18.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Blackstone
BX
$946億
| $573万 | 0.77% |
48,680
-327
| -0.7% | -$3.93万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8241億
| $557万 | 0.75% |
9,588
-2,130
| -18% | -$87.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
$2564億
| $510万 | 0.69% |
26,712
-8,964
| -25% | -$127万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$833億
| $495万 | 0.67% |
31,300
+363
| +1% | +$5.67万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$677億
| $488万 | 0.66% |
59,100
+3,201
| +6% | +$26.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $449万 | 0.6% |
46,512
+2,383
| +5% | +$22.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.9億
| $438万 | 0.59% |
46,904
-6,361
| -12% | -$58.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17.4億
| $424万 | 0.57% |
46,318
+1,105
| +2% | +$9.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $423万 | 0.57% |
43,125
+2,911
| +7% | +$28.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$653億
| $412万 | 0.55% |
6,287
-442
| -7% | -$24.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
VCM
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.は2,593銘柄を保有し、保有額は$7.43億でした。前四半期の$7.41億から0.36%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.は2026年第2四半期に純額で$9332万を引き出し、208銘柄のポジションを解消し、824銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlpha Metallurgical Resourcesで、推定 $44.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.は$62万相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,627株、評価額は$62万でした。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.は2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$797万相当を減らしました。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.は2026年第2四半期にAlpha Metallurgical Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.の上位10銘柄は、運用資産総額$7.43億のポートフォリオの27%を占めています。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.は2026年第2四半期に新たに138件のポジションを取り、208件のポジションを解消しました。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.のポートフォリオ評価額は前四半期比で0.36%増加し、$7.43億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第2四半期分のBERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.の 13F報告書 に基づいています。