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BFCFSI
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 投資組合持股
AUM
US$7.41億
週轉率
18.04%
1年估算報酬率
28.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.96%
1年估算報酬率
+28.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.43億
AUM 成長
+US$268萬
(+0.36%)
資金流向
-US$9332萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.24%
持股
2,593
新
138
增持
644
減碼
824
已平倉
208
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$104萬 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
|
+US$77萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$71.9萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$66.4萬 |
| 5 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$556萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$397萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$396萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.4% |
| 2 | 資訊科技 | 27.32% |
| 3 | 金融 | 4.45% |
| 4 | 工業 | 4.42% |
| 5 | 通訊服務 | 3.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$7339萬 | 9.87% |
366,777
-27,057
| -7% | -US$556萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$3565萬 | 4.8% |
123,199
-9,878
| -7% | -US$283萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$2245萬 | 3.02% |
47,007
-4,753
| -9% | -US$193萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$1795萬 | 2.42% |
24,377
-5,394
| -18% | -US$371萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$1485萬 | 2% |
62,763
-238
| -0.4% | -US$5.46萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$859萬 | 1.16% |
23,040
-6,092
| -21% | -US$246萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.59兆
| US$793萬 | 1.07% |
33,255
-8,467
| -20% | -US$213萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$737萬 | 0.99% |
9,867
-10,994
| -53% | -US$797萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119億
| US$732萬 | 0.98% |
130,259
-7,483
| -5% | -US$40.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$695萬 | 0.93% |
18,393
-3,516
| -16% | -US$141萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$670萬 | 0.9% |
18,964
-288
| -1% | -US$10.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$660萬 | 0.89% |
18,474
-7,627
| -29% | -US$275萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$626萬 | 0.84% |
9,122
-2,562
| -22% | -US$171萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202億
| US$601萬 | 0.81% |
189,626
+10,229
| +6% | +US$32.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104億
| US$596萬 | 0.8% |
57,783
-1,894
| -3% | -US$18.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Blackstone
BX
US$946億
| US$573萬 | 0.77% |
48,680
-327
| -0.7% | -US$3.93萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$557萬 | 0.75% |
9,588
-2,130
| -18% | -US$87.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2564億
| US$510萬 | 0.69% |
26,712
-8,964
| -25% | -US$127萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$495萬 | 0.67% |
31,300
+363
| +1% | +US$5.67萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677億
| US$488萬 | 0.66% |
59,100
+3,201
| +6% | +US$26.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$449萬 | 0.6% |
46,512
+2,383
| +5% | +US$22.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9億
| US$438萬 | 0.59% |
46,904
-6,361
| -12% | -US$58.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.4億
| US$424萬 | 0.57% |
46,318
+1,105
| +2% | +US$9.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214億
| US$423萬 | 0.57% |
43,125
+2,911
| +7% | +US$28.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$653億
| US$412萬 | 0.55% |
6,287
-442
| -7% | -US$24.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
VCM
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.持有2,593個部位，價值US$7.43億，較前一季的US$7.41億增加0.36%。 其前十大持股占投資組合的27%。
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.於2026年第2季淨撤出US$9332萬，平倉208個部位，並減持824檔持股。 最受矚目的出清持股是Alpha Metallurgical Resources，這筆估值約為US$44.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的48%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.新建了SpaceX的部位，價值US$62萬。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,627股，價值US$62萬。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$104萬。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$797萬。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.於2026年第2季完全出清Alpha Metallurgical Resources，估計賣出金額為US$44.4萬。
- 在2026年第2季，BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.的投資組合規模為US$7.43億，前十大持股占27%。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.在2026年第2季新增了138個部位，並平倉208個部位。
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.的投資組合價值較前一季上升0.36%，達到US$7.43億。
根據BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。