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BFCFSI
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. Posiciones de la cartera
AUM
USD 741 M
Rotación
18.04%
Rendimiento estimado a 1 año
28.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 743 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.68 M
(+0.36%)
Flujo de capital
-USD 93.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.24%
Posición
2,593
Nuevas
138
Aumentadas
644
Reducidas
824
Cerradas
208
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
|
+USD 770 k |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 719 k |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 664 k |
| 5 |
Clean Harbors
CLH
|
+USD 628 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 3.96 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.4% |
| 2 | Tecnología | 27.32% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 73.4 M | 9.87% |
366,777
-27,057
| -7% | -USD 5.56 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 35.6 M | 4.8% |
123,199
-9,878
| -7% | -USD 2.83 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 22.4 M | 3.02% |
47,007
-4,753
| -9% | -USD 1.93 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 18 M | 2.42% |
24,377
-5,394
| -18% | -USD 3.71 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 14.9 M | 2% |
62,763
-238
| -0.4% | -USD 54.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 8.59 M | 1.16% |
23,040
-6,092
| -21% | -USD 2.46 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
| USD 7.93 M | 1.07% |
33,255
-8,467
| -20% | -USD 2.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 7.37 M | 0.99% |
9,867
-10,994
| -53% | -USD 7.97 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 7.32 M | 0.98% |
130,259
-7,483
| -5% | -USD 405 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 6.95 M | 0.93% |
18,393
-3,516
| -16% | -USD 1.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 6.7 M | 0.9% |
18,964
-288
| -1% | -USD 103 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 6.6 M | 0.89% |
18,474
-7,627
| -29% | -USD 2.75 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 6.26 M | 0.84% |
9,122
-2,562
| -22% | -USD 1.71 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 6.01 M | 0.81% |
189,626
+10,229
| +6% | +USD 325 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.4 mil M
| USD 5.96 M | 0.8% |
57,783
-1,894
| -3% | -USD 189 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Blackstone
BX
USD 94.6 mil M
| USD 5.73 M | 0.77% |
48,680
-327
| -0.7% | -USD 39.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 5.57 M | 0.75% |
9,588
-2,130
| -18% | -USD 873 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 256 mil M
| USD 5.1 M | 0.69% |
26,712
-8,964
| -25% | -USD 1.27 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 4.95 M | 0.67% |
31,300
+363
| +1% | +USD 56.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 4.88 M | 0.66% |
59,100
+3,201
| +6% | +USD 265 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 4.49 M | 0.6% |
46,512
+2,383
| +5% | +USD 228 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9193 M
| USD 4.38 M | 0.59% |
46,904
-6,361
| -12% | -USD 589 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1737 M
| USD 4.24 M | 0.57% |
46,318
+1,105
| +2% | +USD 98.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 4.23 M | 0.57% |
43,125
+2,911
| +7% | +USD 288 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.3 mil M
| USD 4.12 M | 0.55% |
6,287
-442
| -7% | -USD 241 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VCM
Revisión del portafolio de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. mantenía 2,593 posiciones por un valor de USD 743 M, un aumento de 0.36% frente a los USD 741 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. registró retiros netos por USD 93.3 M en T2 2026, cerró 208 posiciones y redujo 824 tenencias. Su salida más destacada fue Alpha Metallurgical Resources, una posición estimada en USD 444 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 620 k.
- La mayor compra de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. en T2 2026 fue SpaceX: 3,627 acciones por un valor de USD 620 k.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.97 M.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. cerró por completo su posición en Alpha Metallurgical Resources en T2 2026, con una venta estimada de USD 444 k.
- Las diez principales posiciones de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. representan 27% de su cartera de USD 743 M en T2 2026.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. abrió 138 posiciones nuevas y cerró 208 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. aumentó 0.36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 743 M.
Según el Informe 13F de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. correspondiente a T2 2026, presentado el 30 oct 2026.