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Balboa Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$7.34億
週轉率
21.65%
1年估算報酬率
55.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.96%
1年估算報酬率
+55.09%
3年估算報酬率
+196.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.34億
AUM 成長
+US$1.38億
(+23%)
資金流向
+US$2239萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.07%
持股
508
新
77
增持
172
減碼
186
已平倉
33
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$593萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$460萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$285萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$243萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$196萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$591萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$229萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$214萬 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.1% |
| 2 | 科技 | 29.77% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.9% |
| 4 | 通訊服務 | 6.32% |
| 5 | 工業 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$5036萬 | 6.86% |
119,742
-950
| -0.8% | -US$37.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4992萬 | 6.8% |
249,510
-9,393
| -4% | -US$193萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$3967萬 | 5.4% |
68,284
-14,427
| -17% | -US$591萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2110萬 | 2.87% |
56,576
-30
| -0.1% | -US$1.21萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2084萬 | 2.84% |
72,008
+1,371
| +2% | +US$39.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1973萬 | 2.69% |
330,361
+25,509
| +8% | +US$153萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1582萬 | 2.15% |
13,707
-3,055
| -18% | -US$229萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1494萬 | 2.03% |
42,276
-3,089
| -7% | -US$110萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1260萬 | 1.72% |
16,875
-1,576
| -9% | -US$114萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1255萬 | 1.71% |
52,659
-3,146
| -6% | -US$79萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1223萬 | 1.66% |
25,602
-1,448
| -5% | -US$58.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$981萬 | 1.34% |
17,423
-344
| -2% | -US$21萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$964萬 | 1.31% |
26,062
+84
| +0.3% | +US$3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
Sterling Infrastructure
STRL
US$130億
| US$904萬 | 1.23% |
10,776
-2,992
| -22% | -US$210萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$898萬 | 1.22% |
13,082
-16
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$886萬 | 1.21% |
23,448
+3,440
| +17% | +US$138萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$785萬 | 1.07% |
266,627
+207,701
| +352% | +US$593萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Applovin
APP
US$891億
| US$709萬 | 0.96% |
13,752
+112
| +0.8% | +US$5.41萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$704萬 | 0.96% |
9,566
+963
| +11% | +US$66.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$703萬 | 0.96% |
14,051
-659
| -4% | -US$31.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81億
| US$690萬 | 0.94% |
182,791
+196
| +0.1% | +US$7,140 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$682萬 | 0.93% |
95,698
-296
| -0.3% | -US$2.06萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
ASML
ASML
US$6327億
| US$676萬 | 0.92% |
3,397
-82
| -2% | -US$13.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$676萬 | 0.92% |
18,913
+124
| +0.7% | +US$4.46萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Vertiv
VRT
US$795億
| US$665萬 | 0.91% |
19,864
-1,132
| -5% | -US$35.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Balboa Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Balboa Wealth Partners持有508個部位，價值US$7.34億，較前一季的US$5.96億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Balboa Wealth Partners在2026年第2季投入US$2239萬淨新增資金，建立77個新部位，並加碼172個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Basic Materials ETF：共7,364股，價值US$132萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$591萬。
- Balboa Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Basic Materials ETF：共買進7,364股，價值US$132萬。
- Balboa Wealth Partners在2026年第2季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$593萬。
- Balboa Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$591萬。
- Balboa Wealth Partners於2026年第2季完全出清iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計賣出金額為US$214萬。
- 在2026年第2季，Balboa Wealth Partners的投資組合規模為US$7.34億，前十大持股占35%。
- Balboa Wealth Partners在2026年第2季新增了77個部位，並平倉33個部位。
- Balboa Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$7.34億。
根據Balboa Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。