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CAM
Covenant Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 746 mi
Giro
12,09%
Retorno est. (1 ano)
30,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,3%
Retorno est. (1 ano)
+30,08%
Retorno est. (3 anos)
+176,88%
Retorno est. (5 anos)
+223,39%
Retorno est. (10 anos)
+917,84%
AUM
US$ 746 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 151 mi
(+25%)
Fluxo de capital
-US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,37%
Posição
182
Nova
12
Aumentada
25
Reduzida
76
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 8,01 mi |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 2,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 7,76 mi |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$ 6,21 mi |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$ 4,92 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,85% |
| 2 | Tecnologia | 32,6% |
| 3 | Industriais | 10,84% |
| 4 | Financeiro | 7,26% |
| 5 | Saúde | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 49,2 mi | 6,6% |
215.581
-20.259
| -9% | -US$ 4,34 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 33,3 mi | 4,47% |
65.000
-858
| -1% | -US$ 397 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,4 mi | 3,54% |
79.349
-1.081
| -1% | -US$ 347 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,8 mi | 2,52% |
75.366
-1.360
| -2% | -US$ 346 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 18,3 mi | 2,45% |
52.077
-1.565
| -3% | -US$ 589 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 15,3 mi | 2,05% |
23.857
-640
| -3% | -US$ 413 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 15 mi | 2,01% |
15.764
-437
| -3% | -US$ 433 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 14,7 mi | 1,97% |
8.118
-137
| -2% | -US$ 238 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,3 mi | 1,92% |
41.681
-1.391
| -3% | -US$ 483 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,1 mi | 1,89% |
19.432
-322
| -2% | -US$ 201 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
12
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 13,8 mi | 1,85% |
70.639
-1.910
| -3% | -US$ 375 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 12,6 mi | 1,69% |
85.056
-5.619
| -6% | -US$ 763 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 10,2 mi | 1,37% |
8.816
-141
| -2% | -US$ 166 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 9,8 mi | 1,31% |
87.134
-1.428
| -2% | -US$ 152 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,45 mi | 1,27% |
12.392
-298
| -2% | -US$ 226 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
17
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 9,31 mi | 1,25% |
20.415
-600
| -3% | -US$ 254 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 9,31 mi | 1,25% |
45.740
-1.404
| -3% | -US$ 264 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 8,81 mi | 1,18% |
+25.936
| Nova | +US$ 8,01 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 8,65 mi | 1,16% |
38.237
-9.256
| -19% | -US$ 2,44 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 8,19 mi | 1,1% |
24.750
-390
| -2% | -US$ 136 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7,84 mi | 1,05% |
53.920
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 7,24 mi | 0,97% |
38.509
-1.083
| -3% | -US$ 230 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Covenant Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Covenant Asset Management detinha 182 posições avaliadas em US$ 746 mi, alta de 25% em relação a US$ 595 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Covenant Asset Management mostra 12 novas, 25 aumentaram, 76 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Snowflake: 25.936 ações no valor de US$ 8,81 mi. A maior venda foi de SoFi Technologies, estimada em US$ 7,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Covenant Asset Management no T3 2026 foi Snowflake: 25.936 ações no valor de US$ 8,81 mi.
- Covenant Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,86 mi.
- A maior redução de Covenant Asset Management em T3 2026 foi em AstraZeneca, com um corte estimado de US$ 6,74 mi.
- Covenant Asset Management encerrou totalmente sua posição em SoFi Technologies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,76 mi.
- As dez maiores posições de Covenant Asset Management representam 47% de sua carteira de US$ 746 mi no T3 2026.
- Covenant Asset Management abriu 12 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Covenant Asset Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 746 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Covenant Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.