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Tobias Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
830 Mio. $
Umschlag
14,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
830 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+46,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,56 %
Position
162
Neu
14
Aufgestockt
38
Reduziert
70
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+44,6 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,62 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+42,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,08 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+710.347 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+503.289 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,61 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,71 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 98,4 Mio. $ | 11,86 % |
4.039.074
-389.052
| -9 % | -9,7 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 6,41 % |
1.074.561
+13.117
| +1 % | +662.540 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 5,32 % |
+442.388
| Neu | +44,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 5,11 % |
139.131
-13.869
| -9 % | -4,08 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 4,77 % |
438.754
+24.559
| +6 % | +2,15 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
6
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,39 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 4,74 % |
1.087.434
+8.211
| +0,8 % | +300.489 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 4,2 % |
623.969
+13.268
| +2 % | +757.566 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 3,97 % |
406.047
+1.892
| +0,5 % | +152.228 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 3,64 % |
+609.734
| Neu | +30,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 3,54 % |
731.960
+16.929
| +2 % | +694.968 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,97 % |
680.375
+20.792
| +3 % | +759.515 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,91 % |
434.872
+7.800
| +2 % | +431.360 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,8 % |
392.074
-11.897
| -3 % | -710.347 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,14 % |
315.371
+5.191
| +2 % | +296.126 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,09 % |
193.240
+3.017
| +2 % | +292.239 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,06 % |
456.149
-4.954
| -1 % | -195.785 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,82 % |
42.257
-399
| -0,9 % | -150.527 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,52 % |
133.010
+78.433
| +144 % | +7,62 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,51 % |
123.638
+120.182
| +3.477 % | +12,6 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,47 % |
97.090
-1.353
| -1 % | -165.535 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,31 % |
197.961
-3.228
| -2 % | -181.443 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,27 % |
85.638
-2.132
| -2 % | -255.894 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 1,1 % |
130.577
-1.646
| -1 % | -118.637 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 7,82 Mio. $ | 0,94 % |
23.495
-1.014
| -4 % | -325.694 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,89 % |
183.300
-300
| -0,2 % | -12.233 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tobias Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tobias Financial Advisors 162 Positionen im Wert von 830 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 787 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Tobias Financial Advisors investierte 46,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 442.388 Aktien im Wert von 44,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 42,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tobias Financial Advisors im Q3 2026 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 442.388 Aktien im Wert von 44,1 Mio. $.
- Tobias Financial Advisors hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tobias Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,1 Mio. $.
- Tobias Financial Advisors hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 410.611 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tobias Financial Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 830 Mio. $ aus.
- Tobias Financial Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tobias Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 830 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tobias Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .