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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cineverse
CNVS
40,5 Mio. $
| 44.550 $ | 0,01 % |
+15.000
| Neu | +38.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
277
CALL
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 40.960 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
278
New Pacific Metals
NEWP
1,05 Mrd. $
| 40.200 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
279
i-80 Gold Corp
IAUX
1,23 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +38.585 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
280
CALL
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 25.280 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
281
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 24.391 $ | ﹤0,01 % |
+1.013
| Neu | +26.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
282
CALL
Rexford Industrial Realty
REXR
8,02 Mrd. $
| 17.446 $ | ﹤0,01 % |
6.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
283
Stereotaxis
STXS
109 Mio. $
| 17.200 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +18.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
284
CALL
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 16.833 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
285
CALL
Medical Properties Trust
MPT
1,08 Mrd. $
| 15.716 $ | ﹤0,01 % |
12.400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
286
CALL
Cameco
CCJ
31,1 Mrd. $
| 12.375 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
287
CALL
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 11.200 $ | ﹤0,01 % |
500
-1.500
| -75 % | -333.720 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
288
Put
AT&T
T
146 Mrd. $
| 10.640 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
289
Put
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 8.850 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
290
CALL
Brookfield Renewable
BEP
9,43 Mrd. $
| 8.395 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +52.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
291
CALL
Blue Owl Capital
OWL
6,8 Mrd. $
| 7.496 $ | ﹤0,01 % |
4.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
292
Retractable Technologies
RVP
16,9 Mio. $
| 7.488 $ | ﹤0,01 % |
+10.400
| Neu | +7.068 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
293
Put
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 7.245 $ | ﹤0,01 % |
800
+300
| +60 % | +61.682 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
294
Put
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 7.030 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +702.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
295
CALL
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 6.647 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
296
CALL
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 6.488 $ | ﹤0,01 % |
1.100
+1.000
| +1.000 % | +205.606 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
297
CALL
Snap
SNAP
8,56 Mrd. $
| 6.440 $ | ﹤0,01 % |
8.500
-1.500
| -15 % | -8.203 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
298
CALL
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 5.754 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
SILA
299
CALL
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 3.353 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
300
Put
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 2.900 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .