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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
| 261.006 $ | 0,03 % |
6.858
-2.285
| -25 % | -87.323 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
202
Tempus AI
TEM
12,3 Mrd. $
| 260.975 $ | 0,03 % |
4.505
-245
| -5 % | -12.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
203
CALL
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 259.880 $ | 0,03 % |
1.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
SILA
204
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 254.556 $ | 0,03 % |
+8.385
| Neu | +245.190 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 254.246 $ | 0,03 % |
5.810
-300
| -5 % | -12.921 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
206
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
| 253.935 $ | 0,03 % |
14.789
+500
| +3 % | +8.921 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
207
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 252.830 $ | 0,03 % |
+262
| Neu | +199.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 250.446 $ | 0,03 % |
5.868
+1.357
| +30 % | +73.686 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
209
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3 Mrd. $
| 250.260 $ | 0,03 % |
7.855
+915
| +13 % | +35.661 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
210
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
| 250.141 $ | 0,03 % |
10.550
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
211
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 250.114 $ | 0,03 % |
1.393
-218
| -14 % | -41.750 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
212
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 249.180 $ | 0,03 % |
1.118
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
213
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 245.198 $ | 0,03 % |
255
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
214
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 244.932 $ | 0,03 % |
2.017
-397
| -16 % | -45.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 242.486 $ | 0,03 % |
800
+2
| +0,3 % | +573 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
216
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 242.436 $ | 0,03 % |
1.551
+148
| +11 % | +22.785 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
217
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
| 240.652 $ | 0,03 % |
3.561
+120
| +3 % | +8.059 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
218
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 240.420 $ | 0,03 % |
2.047
-78
| -4 % | -9.183 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
219
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 238.631 $ | 0,03 % |
1.005
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
220
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,5 Mrd. $
| 237.169 $ | 0,03 % |
5.421
-224
| -4 % | -9.549 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
221
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 236.862 $ | 0,03 % |
5.676
+3
| +0,1 % | +120 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
222
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| 235.518 $ | 0,03 % |
+520
| Neu | +233.532 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
223
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 228.785 $ | 0,03 % |
+1.853
| Neu | +215.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
105 Mio. $
| 228.013 $ | 0,03 % |
7.177
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
225
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
| 227.040 $ | 0,03 % |
+8.000
| Neu | +214.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .