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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
| 453.047 $ | 0,06 % |
13.128
-2.658
| -17 % | -96.565 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 450.675 $ | 0,06 % |
1.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
153
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,52 Mrd. $
| 444.803 $ | 0,06 % |
18.650
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
154
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 438.536 $ | 0,06 % |
2.764
-35
| -1 % | -5.207 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
155
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 438.079 $ | 0,06 % |
2.326
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
156
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
780 Mio. $
| 437.619 $ | 0,06 % |
11.645
-8.171
| -41 % | -378.433 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 430.397 $ | 0,05 % |
838
+55
| +7 % | +27.424 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
158
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
641 Mio. $
| 423.211 $ | 0,05 % |
32.858
-600
| -2 % | -7.692 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
159
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| 422.673 $ | 0,05 % |
26.802
+5.000
| +23 % | +77.762 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 422.099 $ | 0,05 % |
1.348
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
161
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,05 % |
7.653
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
162
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 420.781 $ | 0,05 % |
3.715
+532
| +17 % | +66.044 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
163
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
| 415.093 $ | 0,05 % |
+3.613
| Neu | +400.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 389.450 $ | 0,05 % |
3.041
+9
| +0,3 % | +1.109 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,87 Mrd. $
| 387.924 $ | 0,05 % |
12.996
+1.508
| +13 % | +46.846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 383.499 $ | 0,05 % |
8.430
-18.366
| -69 % | -837.780 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
167
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| 376.712 $ | 0,05 % |
12.490
-7
| -0,1 % | -181 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
168
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 375.302 $ | 0,05 % |
4.317
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,27 Mrd. $
| 363.122 $ | 0,05 % |
19.703
+1.853
| +10 % | +33.183 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
170
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 361.598 $ | 0,05 % |
870
-52
| -6 % | -19.274 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
171
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 351.701 $ | 0,04 % |
10.306
+57
| +0,6 % | +1.930 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 336.028 $ | 0,04 % |
2.615
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
173
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 335.882 $ | 0,04 % |
8.324
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 335.244 $ | 0,04 % |
843
+193
| +30 % | +84.319 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 334.900 $ | 0,04 % |
650
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .