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Pasadena Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
20,8%
Retorno est. (1 ano)
19,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+19,96%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+53,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,66%
Posição
327
Nova
50
Aumentada
101
Reduzida
77
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$ 6,15 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,81% |
| 2 | Tecnologia | 5,2% |
| 3 | Financeiro | 4,78% |
| 4 | Imobiliário | 2,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,38 bi
| US$ 453 mil | 0,06% |
13.128
-2.658
| -17% | -US$ 96,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
152
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 451 mil | 0,06% |
1.500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,48 bi
| US$ 445 mil | 0,06% |
18.650
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 439 mil | 0,06% |
2.764
-35
| -1% | -US$ 5,21 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
155
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,5 bi
| US$ 438 mil | 0,06% |
2.326
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$ 723 mi
| US$ 438 mil | 0,06% |
11.645
-8.171
| -41% | -US$ 378 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 430 mil | 0,05% |
838
+55
| +7% | +US$ 27,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
158
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 664 mi
| US$ 423 mil | 0,05% |
32.858
-600
| -2% | -US$ 7,69 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
159
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 423 mil | 0,05% |
26.802
+5.000
| +23% | +US$ 77,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
FedEx
FDX
US$ 72,2 bi
| US$ 422 mil | 0,05% |
1.348
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
161
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,2 bi
| US$ 421 mil | 0,05% |
7.653
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
162
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 421 mil | 0,05% |
3.715
+532
| +17% | +US$ 66 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,12 bi
| US$ 415 mil | 0,05% |
+3.613
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,3 bi
| US$ 389 mil | 0,05% |
3.041
+9
| +0,3% | +US$ 1,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 6,16 bi
| US$ 388 mil | 0,05% |
12.996
+1.508
| +13% | +US$ 46,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 383 mil | 0,05% |
8.430
-18.366
| -69% | -US$ 838 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,47 bi
| US$ 377 mil | 0,05% |
12.490
-7
| -0,1% | -US$ 181 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
168
Oneok
OKE
US$ 53,7 bi
| US$ 375 mil | 0,05% |
4.317
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 7,85 bi
| US$ 363 mil | 0,05% |
19.703
+1.853
| +10% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
170
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 362 mil | 0,05% |
870
-52
| -6% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,42 bi
| US$ 352 mil | 0,04% |
10.306
+57
| +0,6% | +US$ 1,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 336 mil | 0,04% |
2.615
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
173
CareTrust REIT
CTRE
US$ 9,8 bi
| US$ 336 mil | 0,04% |
8.324
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 335 mil | 0,04% |
843
+193
| +30% | +US$ 84,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 335 mil | 0,04% |
650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pasadena Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pasadena Private Wealth detinha 327 posições avaliadas em US$ 786 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 723 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pasadena Private Wealth mostra 50 novas, 101 aumentaram, 77 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi. A maior venda foi de AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund, estimada em US$ 31,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pasadena Private Wealth no T2 2026 foi BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 ações no valor de US$ 30,8 mi.
- Pasadena Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,93 mi.
- A maior redução de Pasadena Private Wealth em T2 2026 foi em Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF, com um corte estimado de US$ 6,15 mi.
- Pasadena Private Wealth encerrou totalmente sua posição em AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31,9 mi.
- As dez maiores posições de Pasadena Private Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 786 mi no T2 2026.
- Pasadena Private Wealth abriu 50 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pasadena Private Wealth subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.