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Pasadena Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 834 mi
Giro
29,97%
Retorno est. (1 ano)
13,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,27%
Retorno est. (1 ano)
+13,4%
Retorno est. (3 anos)
+60,76%
Retorno est. (5 anos)
+60,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 834 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,2 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 40,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,1%
Posição
347
Nova
38
Aumentada
90
Reduzida
80
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 18 mi |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 11,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,49% |
| 2 | Tecnologia | 5,51% |
| 3 | Financeiro | 2,67% |
| 4 | Imobiliário | 2,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 405 mil | 0,05% |
1.820
-114
| -6% | -US$ 27,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
177
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 663 mi
| US$ 397 mil | 0,05% |
34.358
+1.500
| +5% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
178
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,42 bi
| US$ 392 mil | 0,05% |
+18.800
| Nova | +US$ 389 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 390 mil | 0,05% |
3.048
+7
| +0,2% | +US$ 904 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
180
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 384 mil | 0,05% |
1.348
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
181
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 376 mil | 0,05% |
3.886
+696
| +22% | +US$ 68,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
182
Tempus AI
TEM
US$ 14,7 bi
| US$ 369 mil | 0,04% |
4.500
-5
| -0,1% | -US$ 302 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Oneok
OKE
US$ 55,1 bi
| US$ 368 mil | 0,04% |
4.317
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,43 bi
| US$ 367 mil | 0,04% |
12.662
+172
| +1% | +US$ 5,42 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 367 mil | 0,04% |
5.281
+600
| +13% | +US$ 45,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
186
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,72 bi
| US$ 363 mil | 0,04% |
8.005
+150
| +2% | +US$ 5,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
187
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 353 mil | 0,04% |
1.332
-300
| -18% | -US$ 63,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| US$ 351 mil | 0,04% |
+2.556
| Nova | +US$ 361 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 349 mil | 0,04% |
858
+15
| +2% | +US$ 5,73 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15 bi
| US$ 344 mil | 0,04% |
2.326
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
191
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,06 bi
| US$ 331 mil | 0,04% |
17.850
-1.853
| -9% | -US$ 33,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
192
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,29 bi
| US$ 330 mil | 0,04% |
5.687
+495
| +10% | +US$ 28,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 329 mil | 0,04% |
2.265
-350
| -13% | -US$ 48,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
194
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 319 mil | 0,04% |
870
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
195
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 317 mil | 0,04% |
1.000
-500
| -33% | -US$ 257 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 111 mi
| US$ 315 mil | 0,04% |
10.077
+2.900
| +40% | +US$ 94 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
197
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,17 bi
| US$ 315 mil | 0,04% |
+23.100
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 314 mil | 0,04% |
1.931
-40
| -2% | -US$ 6,25 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 314 mil | 0,04% |
7.057
+2
| +0% | +US$ 90 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,04 bi
| US$ 311 mil | 0,04% |
3.002
-6.048
| -67% | -US$ 684 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Pasadena Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pasadena Private Wealth detinha 347 posições avaliadas em US$ 834 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 786 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Pasadena Private Wealth alocou US$ 40,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 38 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210.841 ações no valor de US$ 15,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- A maior compra de Pasadena Private Wealth no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210.841 ações no valor de US$ 15,1 mi.
- Pasadena Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,14 mi.
- A maior redução de Pasadena Private Wealth em T3 2026 foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- Pasadena Private Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Pasadena Private Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 834 mi no T3 2026.
- Pasadena Private Wealth abriu 38 novas posições e encerrou 66 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pasadena Private Wealth subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 834 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pasadena Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.